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Wayfair Inc.NYSE:W 주식 보고서

시가총액 US$13.1b
주가
US$100.71
해당 없음
1Y125.1%
7D-1.7%
포트폴리오 가치
​
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Wayfair Inc.

NYSE:W 주식 리포트

시가총액: US$13.1b

Wayfair (W) 주식 개요

는 미국 및 전 세계에서 전자상거래 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

W 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45.4% 에서 거래

수익은 매년 73.4% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


W Community Fair Values

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Wayfair

Generative AI And Private Labels Will Redefine Home Goods

Key Takeaways Rapid logistics expansion, AI-driven personalization, and marketplace growth position Wayfair for accelerated revenue, margin, and share gains in home goods e-commerce. Enhanced brand halo effects, private label scale, and cost efficiencies support recurring sales, customer loyalty, and reinvestment-driven profit expansion.
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US$149.57
FV
32.7% 저평가 내재 할인율
7.67%
Revenue growth p.a.
12
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Wayfair

W: Repurchase And Margin Improvements Will Balance Risks And Opportunities Ahead

Key Takeaways Wayfair's CastleGate logistics network and strategic cost efficiencies can boost revenue growth and improve net margins over time. New initiatives, including Wayfair Verified and physical stores, can enhance customer engagement and drive higher sales.
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US$114
FV
11.7% 저평가 내재 할인율
5.91%
Revenue growth p.a.
143
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Wayfair

Interest Rates And Supply Risks Will Squeeze Retail Margins

Key Takeaways Structural challenges in housing demand, supply chain costs, and competition threaten Wayfair's long-term growth and profitability in home furnishings. Rising regulatory pressures and persistently high marketing costs may further erode margins and undermine customer and operational efficiency.
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US$57
FV
76.7% 고평가 내재 할인율
3.39%
Revenue growth p.a.
11
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View Stock Community

Wayfair Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Wayfair 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$100.71
52주 최고가US$114.92
52주 최저가US$20.41
베타3.26
1개월 변동-4.27%
3개월 변동18.52%
1년 변동125.05%
3년 변동220.83%
5년 변동-56.34%
IPO 이후 변동166.99%

최근 뉴스 및 업데이트

Wayfair: Why You Should Not Buy The Stock In The Current Market

Nov 20

Recent updates

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US$112 - That's What Analysts Think Wayfair Inc. (NYSE:W) Is Worth After These Results

Oct 31
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Wayfair Inc.'s (NYSE:W) 36% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Jul 03
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Is Wayfair Inc. (NYSE:W) Trading At A 45% Discount?

Jun 15
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Optimistic Investors Push Wayfair Inc. (NYSE:W) Shares Up 49% But Growth Is Lacking

May 19
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With A 25% Price Drop For Wayfair Inc. (NYSE:W) You'll Still Get What You Pay For

Apr 04
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Wayfair: Weak Macro Environment Led Me To Downgrade My Rating

Mar 29
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CastleGate And Wayborhood Initiatives Will Improve Customer Experience And Drive Future Sales

Wayfair's CastleGate logistics network and strategic cost efficiencies can boost revenue growth and improve net margins over time.

Wayfair: Strong Execution In A Challenging Environment

Feb 21

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Feb 17
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Wayfair: The Furniture Depression Will Not Abate Until Home Affordability Improves

Jan 12

Wayfair: Increased Spending Lowers Its Q4 2024 Adjusted EBITDA Outlook

Dec 07

Wayfair: Fundamentals Remain Sound

Nov 05

Wayfair: Cost Cutting Has Helped Results, But It Needs Revenue Growth

Sep 28

Wayfair's On The Edge Of Comfort: Promising Margins, Lingering Uncertainty

Sep 20

Wayfair: Long-Term Growth And Margin Expansion Narrative Remains Intact

Aug 07

Wayfair: Is An H2 FY24 Turnaround Achievable? (Rating Upgrade)

May 28

Wayfair: Falling Short Of Profitability Targets, Even With Cost Cuts

Apr 20

Wayfair: Primed For A Selloff (Rating Downgrade)

Apr 12

Wayfair: Newly Launched Initiative To Support Share Gain Momentum

Mar 18

Wayfair Has A Long Road To Recovery (Rating Downgrade)

Jan 29

Wayfair Doesn't Need A Chinese Buyout

Dec 29

Wayfair: Good Execution, Margin Expansion, Reiterate Buy

Dec 07

Wayfair: Potential 2024 Recession Increases The Risk Of Significant Decline

Nov 20

Wayfair's Marketplace Model: Unleashing Long-Term Potential

Nov 03

주주 수익률

WUS Specialty RetailUS 시장
7D-1.7%-0.8%3.1%
1Y125.1%4.2%14.6%

수익률 대 산업: W은 지난 1년 동안 4.2%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: W은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is W's price volatile compared to industry and market?
W volatility
W Average Weekly Movement9.7%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: W는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: W의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200212,100Niraj Shahwww.wayfair.com

는 미국 및 전 세계에서 전자상거래 사업을 영위하고 있습니다. Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold, Wayfair Professional 등의 사이트를 통해 가구, 장식, 가정용품 및 주택 개선 제품을 온라인으로 제공합니다. 이 회사는 쓰리 포스트와 머큐리 로우 브랜드로 제품을 제공합니다.

Wayfair Inc. 기초 지표 요약

Wayfair의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
W 기초 통계
시가총액US$13.13b
순이익 (TTM)-US$325.00m
매출 (TTM)US$12.24b
1.1x
주가매출비율(P/S)
-40.4x
주가수익비율(P/E)

W는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
W 손익계산서 (TTM)
매출US$12.24b
매출원가US$8.55b
총이익US$3.70b
기타 비용US$4.02b
순이익-US$325.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.49
총이익률30.19%
순이익률-2.66%
부채/자본 비율-106.4%

W의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 09:18
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wayfair Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays