The Home Depot, Inc.

NYSE:HD 주식 보고서

시가총액: US$390.3b

Home Depot 가치 평가

HD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HD ( $389.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $431.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익US$14.61b
시가총액US$390.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
LOW Lowe's Companies
20.4x5.9%US$140.2b
FND Floor & Decor Holdings
54.8x17.5%US$10.7b
TJX TJX Companies
28x7.5%US$139.3b
BABA Alibaba Group Holding
16.2x14.9%US$192.9b
HD Home Depot
26.5x6.9%US$390.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HD은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HD 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
HD 26.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HD 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율23.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HD 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$389.43
US$430.81
+10.6%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.1%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.7%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.2%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.0%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.7%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.9%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00US$409.0532
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00US$368.5031
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00US$358.5832
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00US$336.1932
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00US$334.8732
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Jan ’24US$315.86
US$344.43
+9.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$346.5530
Dec ’23US$327.07
US$346.63
+6.0%
11.6%US$470.00US$258.00US$319.6230

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 16:22
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Home Depot, Inc. 75 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research