The Home Depot, Inc.

NYSE:HD 주식 리포트

시가총액: US$393.2b

Home Depot 가치 평가

HD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$293.61
Fair Value
34.6% 고평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

적정 가치 이하: HD ( $395.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $293.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.9x
이익US$14.63b
시가총액US$393.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.4x
LOW Lowe's Companies
20.2x6.49%US$138.7b
FND Floor & Decor Holdings
37.6x12.28%US$7.9b
BABA Alibaba Group Holding
20.2x7.84%US$422.8b
TJX TJX Companies
31.6x7.43%US$158.6b
HD Home Depot
26.9x6.12%US$393.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HD은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HD의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
HD 26.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HD 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$395.06
US$437.76
+10.81%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.28%
9.51%US$440.00US$263.00US$365.5233
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.32%
9.58%US$415.00US$263.00US$396.6033
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.77%
10.50%US$415.00US$263.00US$411.9832
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.90%
8.02%US$390.00US$263.00US$388.9933
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.40%
6.69%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.76%
7.48%US$384.00US$263.00US$392.5932
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.12%
7.20%US$384.00US$263.00US$409.0532
US$437.76
Fair Value
9.8% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:01
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/03
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Home Depot, Inc.는 74명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research