Home Depot 가치 평가
HD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HD ( $414.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $431.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.2x |
| 수익 | US$14.61b |
| 시가총액 | US$411.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HD은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HD 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HD 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.2x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HD 28.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$414.16 | US$430.64 +4.0% | 10.5% | US$500.00 | US$292.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$388.99 | US$430.81 +10.8% | 10.5% | US$500.00 | US$292.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$429.13 | US$428.58 -0.1% | 10.3% | US$475.00 | US$292.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$392.59 | US$403.32 +2.7% | 11.7% | US$466.00 | US$282.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$409.05 | US$387.74 -5.2% | 9.9% | US$455.00 | US$282.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$368.50 | US$379.56 +3.0% | 9.4% | US$433.00 | US$282.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$358.58 | US$382.83 +6.8% | 8.6% | US$426.00 | US$270.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$336.19 | US$381.20 +13.4% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$334.87 | US$380.76 +13.7% | 8.7% | US$425.00 | US$265.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$331.97 | US$384.83 +15.9% | 9.4% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$368.03 | US$383.77 +4.3% | 9.5% | US$440.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$384.45 | US$375.53 -2.3% | 9.6% | US$415.00 | US$263.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$360.07 | US$350.08 -2.8% | 10.5% | US$415.00 | US$263.00 | US$411.98 | 32 |
| Jan ’25 | US$346.55 | US$336.51 -2.9% | 8.0% | US$390.00 | US$263.00 | US$388.99 | 33 |
| Dec ’24 | US$319.62 | US$330.50 +3.4% | 6.7% | US$375.00 | US$263.00 | US$429.13 | 33 |
| Nov ’24 | US$286.63 | US$343.27 +19.8% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | US$392.59 | 32 |
| Oct ’24 | US$302.16 | US$347.86 +15.1% | 7.2% | US$384.00 | US$263.00 | US$409.05 | 32 |
| Sep ’24 | US$333.08 | US$346.02 +3.9% | 7.5% | US$384.00 | US$263.00 | US$368.50 | 31 |
| Aug ’24 | US$332.07 | US$320.86 -3.4% | 8.5% | US$370.00 | US$259.00 | US$358.58 | 32 |
| Jul ’24 | US$310.64 | US$317.73 +2.3% | 7.8% | US$360.00 | US$259.00 | US$336.19 | 32 |
| Jun ’24 | US$288.39 | US$313.94 +8.9% | 7.6% | US$360.00 | US$259.00 | US$334.87 | 32 |
| May ’24 | US$297.70 | US$328.87 +10.5% | 8.5% | US$400.00 | US$264.00 | US$331.97 | 31 |
| Apr ’24 | US$295.12 | US$330.43 +12.0% | 8.7% | US$400.00 | US$264.00 | US$368.03 | 30 |
| Mar ’24 | US$290.79 | US$329.87 +13.4% | 8.6% | US$400.00 | US$264.00 | US$384.45 | 31 |
| Feb ’24 | US$328.09 | US$345.33 +5.3% | 11.5% | US$470.00 | US$258.00 | US$360.07 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 16:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/01/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Home Depot, Inc. 75 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |