Floor & Decor Holdings, Inc.

NYSE:FND 주식 보고서

시가총액: US$11.1b

Floor & Decor Holdings 가치 평가

FND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$190.39
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: FND ( $100.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $190.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.9x
수익US$195.47m
시가총액US$11.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
LOW Lowe's Companies
21.5x5.7%US$149.1b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
9.8x36.4%US$428.3m
PAG Penske Automotive Group
12.7x2.6%US$11.2b
TTSH Tile Shop Holdings
93.9xn/aUS$334.0m
FND Floor & Decor Holdings
54.9x17.5%US$11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FND은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FND 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.79m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FND 54.9x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FND 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.9x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FND 54.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$100.10
US$103.96
+3.9%
14.9%US$135.00US$64.00n/a25
Jan ’26US$99.70
US$104.04
+4.4%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Dec ’25US$112.21
US$104.04
-7.3%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$103.76
US$104.22
+0.4%
16.2%US$135.00US$64.00n/a25
Oct ’25US$121.28
US$101.61
-16.2%
16.5%US$135.00US$66.00n/a25
Sep ’25US$112.44
US$97.89
-12.9%
12.7%US$115.00US$66.00n/a24
Aug ’25US$94.14
US$104.72
+11.2%
15.2%US$133.00US$69.00n/a24
Jul ’25US$95.27
US$109.60
+15.0%
15.5%US$133.00US$69.00n/a24
Jun ’25US$116.86
US$110.39
-5.5%
15.4%US$133.00US$69.00n/a24
May ’25US$109.29
US$113.25
+3.6%
15.2%US$140.00US$73.00n/a25
Apr ’25US$126.69
US$112.56
-11.2%
16.0%US$140.00US$73.00n/a24
Mar ’25US$121.37
US$109.84
-9.5%
15.6%US$135.00US$73.00n/a23
Feb ’25US$104.48
US$94.78
-9.3%
19.2%US$130.00US$66.00US$100.1023
Jan ’25US$111.56
US$87.70
-21.4%
18.7%US$115.00US$66.00US$99.7023
Dec ’24US$97.60
US$82.91
-15.0%
13.3%US$102.00US$66.00US$112.2123
Nov ’24US$82.91
US$98.07
+18.3%
14.2%US$121.00US$73.00US$103.7623
Oct ’24US$90.50
US$108.28
+19.6%
11.2%US$129.00US$82.00US$121.2823
Sep ’24US$100.00
US$107.41
+7.4%
11.4%US$129.00US$82.00US$112.4422
Aug ’24US$114.27
US$102.65
-10.2%
13.2%US$125.00US$82.00US$94.1423
Jul ’24US$103.96
US$99.04
-4.7%
12.6%US$120.00US$80.00US$95.2723
Jun ’24US$92.47
US$97.64
+5.6%
12.7%US$120.00US$79.00US$116.8622
May ’24US$99.66
US$97.57
-2.1%
12.9%US$120.00US$73.00US$109.2921
Apr ’24US$98.22
US$97.29
-1.0%
12.7%US$120.00US$73.00US$126.6921
Mar ’24US$88.47
US$96.64
+9.2%
12.8%US$120.00US$73.00US$121.3722
Feb ’24US$95.37
US$88.24
-7.5%
15.9%US$112.00US$65.00US$104.4821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$103.96
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 05:43
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/26
연간 수익2023/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Floor & Decor Holdings, Inc. 39 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter BenedictBaird
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research