Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW 주식 리포트

시가총액: US$138.7b

Lowe's Companies 가치 평가

LOW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LOW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$144.55
Fair Value
70.4% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOW ( $246.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $144.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LOW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LOW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LOW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LOW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LOW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.2x
이익US$6.84b
시가총액US$138.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LOW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LOW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.1x
HD Home Depot
26.9x6.12%US$393.2b
FND Floor & Decor Holdings
37.6x12.28%US$7.9b
TJX TJX Companies
31.6x7.43%US$158.6b
CVNA Carvana
92.2x27.31%US$86.1b
LOW Lowe's Companies
20.2x6.49%US$138.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LOW은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LOW의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
LOW 20.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOW 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LOW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LOW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$246.35
US$283.16
+14.94%
7.20%US$325.00US$221.00n/a32
Sep ’26US$258.06
US$279.32
+8.24%
7.88%US$325.00US$221.00n/a31
Aug ’26US$226.40
US$263.39
+16.34%
8.95%US$305.00US$207.00n/a31
Jul ’26US$228.64
US$263.74
+15.35%
9.27%US$305.00US$207.00n/a33
Jun ’26US$225.73
US$264.66
+17.25%
9.32%US$305.00US$207.00n/a34
May ’26US$222.32
US$274.93
+23.66%
8.99%US$305.00US$217.00n/a35
Apr ’26US$234.01
US$279.81
+19.57%
8.27%US$309.00US$217.00n/a34
Mar ’26US$248.64
US$279.19
+12.29%
8.71%US$309.00US$217.00n/a33
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.54%
9.43%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.73%
9.44%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.33%
9.39%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.08%
10.41%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.58%
9.18%US$307.00US$203.00US$247.9933
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.30%
7.84%US$290.00US$203.00US$258.0632
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.73%
8.22%US$290.00US$201.00US$226.4032
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.23%
8.22%US$290.00US$201.00US$228.6432
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.66%
8.04%US$290.00US$201.00US$225.7332
May ’25US$227.52
US$252.51
+10.98%
8.46%US$290.00US$196.00US$222.3233
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.02%
8.33%US$290.00US$196.00US$234.0134
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.30%
7.83%US$280.00US$196.00US$248.6432
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.84%
10.48%US$289.00US$171.00US$260.0432
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.44%
11.37%US$290.00US$171.00US$246.8033
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.81%
11.37%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.93%
10.86%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.04%
9.11%US$290.00US$180.00US$272.6431
US$283.16
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 19:08
종가2025/10/03 00:00
수익2025/08/01
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lowe's Companies, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research