Lowe's Companies 가치 평가
LOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LOW ( $246.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $369.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 수익 | US$6.84b |
| 시가총액 | US$140.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LOW은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LOW 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LOW 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 20.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOW 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$246.73 | US$283.15 +14.8% | 9.4% | US$316.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$272.43 | US$281.50 +3.3% | 9.4% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$261.94 | US$270.00 +3.1% | 10.4% | US$323.00 | US$203.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$272.64 | US$260.16 -4.6% | 9.2% | US$307.00 | US$203.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$248.50 | US$254.21 +2.3% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$241.36 | US$250.36 +3.7% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$213.56 | US$250.36 +17.2% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$221.29 | US$251.52 +13.7% | 8.0% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$227.52 | US$252.51 +11.0% | 8.5% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$249.28 | US$251.81 +1.0% | 8.3% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$244.69 | US$247.87 +1.3% | 7.8% | US$280.00 | US$196.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$220.23 | US$230.90 +4.8% | 10.5% | US$289.00 | US$171.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$222.55 | US$227.99 +2.4% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$203.92 | US$225.95 +10.8% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | US$272.43 | 33 |
| Nov ’24 | US$191.29 | US$242.80 +26.9% | 10.9% | US$290.00 | US$180.00 | US$261.94 | 32 |
| Oct ’24 | US$207.84 | US$249.50 +20.0% | 9.1% | US$290.00 | US$180.00 | US$272.64 | 31 |
| Sep ’24 | US$232.51 | US$246.80 +6.1% | 9.3% | US$290.00 | US$180.00 | US$248.50 | 30 |
| Aug ’24 | US$232.35 | US$235.81 +1.5% | 11.2% | US$290.00 | US$154.00 | US$241.36 | 31 |
| Jul ’24 | US$225.70 | US$230.97 +2.3% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$213.56 | 31 |
| Jun ’24 | US$203.92 | US$229.03 +12.3% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$221.29 | 31 |
| May ’24 | US$208.22 | US$229.37 +10.2% | 11.7% | US$290.00 | US$151.00 | US$227.52 | 30 |
| Apr ’24 | US$199.97 | US$229.87 +15.0% | 12.0% | US$300.00 | US$151.00 | US$249.28 | 30 |
| Mar ’24 | US$194.31 | US$231.05 +18.9% | 12.6% | US$300.00 | US$152.00 | US$244.69 | 30 |
| Feb ’24 | US$213.56 | US$236.05 +10.5% | 13.0% | US$300.00 | US$152.00 | US$220.23 | 29 |
| Jan ’24 | US$199.24 | US$237.91 +19.4% | 13.5% | US$300.00 | US$152.00 | US$222.55 | 29 |
| Dec ’23 | US$215.48 | US$240.43 +11.6% | 13.4% | US$300.00 | US$152.00 | US$203.92 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 04:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/11/01 |
| 연간 수익 | 2024/02/02 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lowe's Companies, Inc. 67 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |