Carvana 가치 평가
CVNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CVNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVNA ( $400.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $545.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVNA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CVNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CVNA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVNA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 90x |
| 이익 | US$629.00m |
| 시가총액 | US$92.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 31.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CVNA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVNA은 Price-To-Earnings 비율(90x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CVNA의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CVNA 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(90x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(19.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CVNA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 90x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVNA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(90x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$400.25 | US$446.43 +11.54% | 12.42% | US$550.00 | US$330.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | US$375.26 | US$420.78 +12.13% | 11.03% | US$500.00 | US$330.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$306.54 | US$421.15 +37.39% | 11.67% | US$500.00 | US$330.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$395.41 | US$421.95 +6.71% | 11.76% | US$500.00 | US$330.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$371.92 | US$414.20 +11.37% | 11.99% | US$500.00 | US$330.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$367.78 | US$399.20 +8.54% | 16.76% | US$500.00 | US$230.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$338.26 | US$301.87 -10.76% | 20.33% | US$400.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$327.16 | US$287.21 -12.21% | 18.37% | US$340.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$251.87 | US$258.56 +2.65% | 21.06% | US$340.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$212.59 | US$265.56 +24.91% | 21.65% | US$340.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$233.10 | US$274.66 +17.83% | 19.46% | US$350.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$247.48 | US$253.41 +2.39% | 21.37% | US$350.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$203.36 | US$248.81 +22.35% | 19.89% | US$330.00 | US$108.00 | US$422.02 | 20 |
| Dec ’25 | US$260.42 | US$246.31 -5.42% | 19.27% | US$320.00 | US$108.00 | US$375.26 | 20 |
| Nov ’25 | US$229.08 | US$234.74 +2.47% | 24.86% | US$320.00 | US$108.00 | US$306.54 | 19 |
| Oct ’25 | US$175.80 | US$154.81 -11.94% | 21.48% | US$200.00 | US$72.00 | US$395.41 | 21 |
| Sep ’25 | US$150.62 | US$149.47 -0.76% | 21.79% | US$200.00 | US$72.00 | US$371.92 | 19 |
| Aug ’25 | US$146.52 | US$142.63 -2.65% | 25.48% | US$200.00 | US$54.00 | US$367.78 | 19 |
| Jul ’25 | US$124.35 | US$109.18 -12.20% | 23.96% | US$150.00 | US$54.00 | US$338.26 | 17 |
| Jun ’25 | US$99.98 | US$105.71 +5.73% | 21.20% | US$135.00 | US$54.00 | US$327.16 | 17 |
| May ’25 | US$87.09 | US$65.41 -24.89% | 22.29% | US$90.00 | US$26.00 | US$251.87 | 18 |
| Apr ’25 | US$86.79 | US$62.86 -27.58% | 23.57% | US$90.00 | US$26.00 | US$212.59 | 18 |
| Mar ’25 | US$82.96 | US$55.53 -33.06% | 23.71% | US$80.00 | US$26.00 | US$233.10 | 17 |
| Feb ’25 | US$42.53 | US$38.61 -9.21% | 31.67% | US$62.00 | US$15.00 | US$247.48 | 18 |
| Jan ’25 | US$52.94 | US$36.71 -30.67% | 30.51% | US$62.00 | US$15.00 | US$203.36 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 14:00 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Carvana Co.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Colin Sebastian | Baird |
| Craig Kennison | Baird |
| John Babcock | Barclays |