Carvana Co.

NYSE:CVNA 주식 리포트

시가총액: US$69.9b

Carvana 가치 평가

CVNA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVNA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CVNA ( $64.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVNA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CVNA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVNA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVNA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVNA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVNA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.3x
이익US$1.44b
시가총액US$69.93b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVNA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVNA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
ORLY O'Reilly Automotive
29.3x6.08%US$76.2b
AZO AutoZone
23x9.07%US$55.2b
PAG Penske Automotive Group
11.5x4.07%US$10.3b
MUSA Murphy USA
18.5x-0.63%US$10.5b
CVNA Carvana
32.3x17.54%US$69.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CVNA은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CVNA의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-95.70%US$942.99m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.47m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$12.61k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CVNA 32.3x업계 평균 18.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVNA 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(18.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVNA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVNA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.3x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVNA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVNA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$64.91
US$92.92
+43.16%
12.21%US$120.00US$67.00n/a21
May ’27US$76.52
US$93.01
+21.55%
12.22%US$120.00US$67.00n/a21
Apr ’27US$62.42
US$85.70
+37.30%
13.40%US$103.80US$60.00n/a22
Mar ’27US$66.83
US$85.70
+28.23%
13.40%US$103.80US$60.00n/a22
Feb ’27US$80.22
US$96.71
+20.55%
13.66%US$120.00US$66.00n/a22
Jan ’27US$84.40
US$89.29
+5.79%
12.42%US$110.00US$66.00n/a23
Dec ’26US$75.05
US$84.16
+12.13%
11.03%US$100.00US$66.00n/a23
Nov ’26US$61.31
US$84.23
+37.39%
11.67%US$100.00US$66.00n/a20
Oct ’26US$79.08
US$84.39
+6.71%
11.76%US$100.00US$66.00n/a20
Sep ’26US$74.38
US$82.84
+11.37%
11.99%US$100.00US$66.00n/a20
Aug ’26US$73.56
US$79.84
+8.54%
16.76%US$100.00US$46.00n/a20
Jul ’26US$67.65
US$60.37
-10.76%
20.33%US$80.00US$21.60n/a20
Jun ’26US$65.43
US$57.44
-12.21%
18.37%US$68.00US$21.60n/a20
May ’26US$50.37
US$51.71
+2.65%
21.06%US$68.00US$21.60US$76.5220
Apr ’26US$42.52
US$53.11
+24.91%
21.65%US$68.00US$21.60US$62.4220
Mar ’26US$46.62
US$54.93
+17.83%
19.46%US$70.00US$21.60US$66.8320
Feb ’26US$49.50
US$50.68
+2.39%
21.37%US$70.00US$21.60US$80.2220
Jan ’26US$40.67
US$49.76
+22.35%
19.89%US$66.00US$21.60US$84.4020
Dec ’25US$52.08
US$49.26
-5.42%
19.27%US$64.00US$21.60US$75.0520
Nov ’25US$45.82
US$46.95
+2.47%
24.86%US$64.00US$21.60US$61.3119
Oct ’25US$35.16
US$30.96
-11.94%
21.48%US$40.00US$14.40US$79.0821
Sep ’25US$30.12
US$29.89
-0.76%
21.79%US$40.00US$14.40US$74.3819
Aug ’25US$29.30
US$28.53
-2.65%
25.48%US$40.00US$10.80US$73.5619
Jul ’25US$24.87
US$21.84
-12.20%
23.96%US$30.00US$10.80US$67.6517
Jun ’25US$20.00
US$21.14
+5.73%
21.20%US$27.00US$10.80US$65.4317
May ’25US$17.42
US$13.08
-24.89%
22.29%US$18.00US$5.20US$50.3718
US$92.92
Fair Value
30.1% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 04:42
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carvana Co.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.