AutoZone 가치 평가
AZO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZO ( $3744.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3034.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | US$2.56b |
| 시가총액 | US$61.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZO은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZO 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AZO 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZO 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3,744.42 | US$4,043.63 +7.99% | 10.90% | US$4,850.00 | US$2,896.05 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$3,732.92 | US$3,791.59 +1.57% | 8.26% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$3,813.27 | US$3,781.17 -0.84% | 8.27% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$3,493.01 | US$3,604.12 +3.18% | 9.04% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$3,350.21 | US$3,601.00 +7.49% | 9.08% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$3,202.00 | US$3,574.50 +11.63% | 9.69% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$3,169.54 | US$3,288.55 +3.75% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$2,981.19 | US$3,288.13 +10.30% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$3,172.98 | US$3,258.01 +2.68% | 7.75% | US$3,500.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$3,181.48 | US$3,221.36 +1.25% | 8.27% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$3,148.36 | US$3,198.01 +1.58% | 7.44% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$2,832.79 | US$3,194.75 +12.78% | 7.39% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.18% | 7.40% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.92% | 8.31% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,732.92 | 24 |
| Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.36% | 8.27% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,813.27 | 24 |
| Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.40% | 8.40% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | US$3,493.01 | 23 |
| Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.94% | 7.60% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,350.21 | 24 |
| Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.65% | 7.89% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,202.00 | 24 |
| Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.82% | 8.29% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,169.54 | 23 |
| Nov ’24 | US$2,490.72 | US$2,811.46 +12.88% | 8.27% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$2,981.19 | 23 |
| Oct ’24 | US$2,539.99 | US$2,814.00 +10.79% | 8.18% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,172.98 | 22 |
| Sep ’24 | US$2,542.39 | US$2,752.45 +8.26% | 7.89% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,181.48 | 22 |
| Aug ’24 | US$2,481.10 | US$2,752.78 +10.95% | 7.71% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$3,148.36 | 23 |
| Jul ’24 | US$2,493.36 | US$2,753.65 +10.44% | 7.71% | US$3,020.00 | US$2,070.00 | US$2,832.79 | 23 |
| Jun ’24 | US$2,373.58 | US$2,752.83 +15.98% | 7.69% | US$3,020.00 | US$2,050.00 | US$2,769.94 | 23 |
| May ’24 | US$2,679.54 | US$2,695.74 +0.60% | 9.21% | US$2,899.00 | US$1,890.00 | US$2,946.81 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 18:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/05/10 |
| 연간 수익 | 2024/08/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AutoZone, Inc. 57 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |