Lithia Motors, Inc.

NYSE:LAD 주식 보고서

시가총액: US$9.6b

Lithia Motors 가치 평가

LAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAD ( $359.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $651.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$799.30m
시가총액US$9.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
PAG Penske Automotive Group
12x2.7%US$10.5b
MUSA Murphy USA
20.6x7.2%US$10.5b
GPI Group 1 Automotive
10.9x7.8%US$5.5b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
LAD Lithia Motors
12x13.4%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: LAD은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAD 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
LAD 12.0x업계 평균 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAD 은 Price-To-Earnings 12 US Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAD 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$359.98
US$397.40
+10.4%
7.8%US$450.00US$330.00n/a15
Dec ’25US$386.90
US$395.07
+2.1%
8.4%US$450.00US$330.00n/a15
Nov ’25US$337.81
US$380.87
+12.7%
8.3%US$424.00US$310.00n/a15
Oct ’25US$317.27
US$352.20
+11.0%
8.6%US$424.00US$302.00n/a15
Sep ’25US$301.08
US$338.43
+12.4%
13.8%US$424.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$295.44
US$330.57
+11.9%
15.8%US$445.00US$225.00n/a14
Jul ’25US$252.18
US$318.50
+26.3%
17.0%US$445.00US$225.00n/a14
Jun ’25US$253.14
US$320.64
+26.7%
18.0%US$445.00US$225.00n/a14
May ’25US$254.16
US$323.70
+27.4%
16.9%US$445.00US$230.00n/a15
Apr ’25US$295.77
US$349.10
+18.0%
16.4%US$500.00US$230.00n/a15
Mar ’25US$299.70
US$349.29
+16.5%
17.0%US$500.00US$230.00n/a14
Feb ’25US$304.46
US$353.20
+16.0%
18.3%US$500.00US$220.00n/a15
Jan ’25US$329.28
US$341.08
+3.6%
21.0%US$500.00US$220.00n/a13
Dec ’24US$277.59
US$343.92
+23.9%
20.8%US$500.00US$220.00US$386.9013
Nov ’24US$246.35
US$345.46
+40.2%
21.1%US$500.00US$220.00US$337.8113
Oct ’24US$295.33
US$366.85
+24.2%
17.2%US$500.00US$220.00US$317.2713
Sep ’24US$316.14
US$366.71
+16.0%
16.7%US$500.00US$220.00US$301.0814
Aug ’24US$306.15
US$365.14
+19.3%
17.9%US$500.00US$198.00US$295.4414
Jul ’24US$304.11
US$307.64
+1.2%
22.9%US$507.00US$198.00US$252.1814
Jun ’24US$235.17
US$307.64
+30.8%
22.9%US$507.00US$198.00US$253.1414
May ’24US$227.16
US$307.64
+35.4%
22.9%US$507.00US$198.00US$254.1614
Apr ’24US$228.93
US$314.36
+37.3%
21.8%US$507.00US$198.00US$295.7714
Mar ’24US$256.94
US$311.50
+21.2%
19.5%US$467.00US$198.00US$299.7014
Feb ’24US$278.10
US$304.54
+9.5%
21.3%US$467.00US$198.00US$304.4613
Jan ’24US$204.74
US$328.57
+60.5%
28.7%US$540.00US$200.00US$329.2814
Dec ’23US$235.34
US$335.00
+42.3%
28.3%US$540.00US$200.00US$277.5913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lithia Motors, Inc. 31 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew FungBerenberg
Christopher BottiglieriBNP Paribas Exane