Murphy USA 가치 평가
MUSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MUSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MUSA ( $500.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $653.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MUSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MUSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MUSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MUSA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | US$510.00m |
| 시가총액 | US$10.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MUSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MUSA은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MUSA 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MUSA 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MUSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUSA 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$500.19 | US$495.00 -1.0% | 15.4% | US$590.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$547.80 | US$495.00 -9.6% | 15.4% | US$590.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$484.77 | US$493.57 +1.8% | 15.7% | US$590.00 | US$370.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$496.43 | US$487.43 -1.8% | 18.2% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$519.63 | US$484.57 -6.7% | 18.7% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$514.98 | US$482.43 -6.3% | 18.5% | US$590.00 | US$325.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$463.48 | US$418.00 -9.8% | 11.7% | US$460.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$438.75 | US$425.86 -2.9% | 11.5% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$411.80 | US$427.43 +3.8% | 12.0% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$426.97 | US$423.71 -0.8% | 12.3% | US$490.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$418.89 | US$411.00 -1.9% | 13.0% | US$470.00 | US$315.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$354.94 | US$381.29 +7.4% | 11.7% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$356.56 | US$375.57 +5.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$370.62 | US$375.57 +1.3% | 11.1% | US$425.00 | US$292.00 | US$547.80 | 7 |
| Nov ’24 | US$365.36 | US$347.50 -4.9% | 10.1% | US$385.00 | US$280.00 | US$484.77 | 6 |
| Oct ’24 | US$341.73 | US$338.71 -0.9% | 13.1% | US$390.00 | US$252.00 | US$496.43 | 7 |
| Sep ’24 | US$318.44 | US$330.86 +3.9% | 12.2% | US$390.00 | US$252.00 | US$519.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$303.27 | US$317.57 +4.7% | 14.1% | US$370.00 | US$240.00 | US$514.98 | 7 |
| Jul ’24 | US$311.11 | US$310.86 -0.08% | 13.1% | US$360.00 | US$240.00 | US$463.48 | 7 |
| Jun ’24 | US$280.87 | US$307.43 +9.5% | 14.4% | US$360.00 | US$240.00 | US$438.75 | 7 |
| May ’24 | US$276.08 | US$295.57 +7.1% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$411.80 | 7 |
| Apr ’24 | US$258.05 | US$295.57 +14.5% | 16.2% | US$360.00 | US$224.00 | US$426.97 | 7 |
| Mar ’24 | US$255.20 | US$297.29 +16.5% | 15.6% | US$360.00 | US$224.00 | US$418.89 | 7 |
| Feb ’24 | US$270.50 | US$302.00 +11.6% | 16.2% | US$360.00 | US$228.00 | US$354.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$279.54 | US$303.00 +8.4% | 14.3% | US$360.00 | US$242.00 | US$356.56 | 7 |
| Dec ’23 | US$288.92 | US$293.50 +1.6% | 13.5% | US$355.00 | US$242.00 | US$370.62 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 05:16 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Murphy USA Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bonnie Herzog | Goldman Sachs |
| Christopher Mandeville | Jefferies LLC |