CarMax, Inc.

NYSE:KMX 주식 리포트

시가총액: US$5.6b

CarMax 가치 평가

KMX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KMX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMX ( $39.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KMX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KMX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KMX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KMX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KMX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.1x
이익US$457.84m
시가총액US$5.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KMX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KMX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.5x
AN AutoNation
11.7x8.94%US$7.7b
MUSA Murphy USA
16.3x4.45%US$7.7b
ABG Asbury Automotive Group
8.4x8.06%US$4.7b
GPI Group 1 Automotive
13.6x15.69%US$5.0b
KMX CarMax
12.1x13.18%US$5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KMX은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KMX의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$12.24k
KMX 12.1x업계 평균 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMX 은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KMX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KMX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$39.18
US$38.31
-2.23%
48.51%US$99.00US$19.00n/a13
Dec ’26US$38.56
US$40.00
+3.73%
45.39%US$99.00US$25.00n/a13
Nov ’26US$41.91
US$55.50
+32.43%
30.73%US$111.00US$35.00n/a14
Oct ’26US$46.04
US$59.64
+29.55%
29.84%US$111.00US$35.00n/a14
Sep ’26US$61.35
US$81.44
+32.74%
19.84%US$120.00US$52.00n/a16
Aug ’26US$55.98
US$82.19
+46.82%
18.99%US$120.00US$52.00n/a16
Jul ’26US$70.28
US$85.07
+21.05%
21.64%US$122.13US$52.00n/a16
Jun ’26US$64.46
US$84.13
+30.52%
19.05%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.52
US$83.88
+28.02%
19.14%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$78.88
US$90.52
+14.76%
19.55%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.97
US$91.02
+9.70%
19.20%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$85.64
US$89.46
+4.46%
18.64%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.76
US$89.33
+9.26%
18.92%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00US$38.5615
Nov ’25US$72.30
US$82.08
+13.53%
20.70%US$123.00US$58.00US$41.9115
Oct ’25US$78.17
US$81.88
+4.74%
21.01%US$123.00US$50.00US$46.0416
Sep ’25US$84.55
US$79.56
-5.90%
23.66%US$123.00US$50.00US$61.3516
Aug ’25US$81.60
US$79.56
-2.50%
23.66%US$123.00US$50.00US$55.9816
Jul ’25US$71.21
US$78.73
+10.57%
24.38%US$123.00US$50.00US$70.2815
Jun ’25US$70.26
US$79.63
+13.33%
24.04%US$125.00US$48.00US$64.4616
May ’25US$67.21
US$80.35
+19.55%
23.39%US$125.00US$48.00US$65.5217
Apr ’25US$85.94
US$84.34
-1.87%
22.89%US$135.00US$50.00US$78.8817
Mar ’25US$79.30
US$82.11
+3.55%
24.15%US$135.00US$50.00US$82.9715
Feb ’25US$72.84
US$80.98
+11.18%
24.79%US$135.00US$44.00US$85.6416
Jan ’25US$76.74
US$79.91
+4.13%
25.59%US$135.00US$44.00US$81.7616
Dec ’24US$67.39
US$78.03
+15.78%
27.31%US$135.00US$44.00US$83.9715
US$38.31
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 01:30
종가2025/12/24 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CarMax, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays