CarMax 가치 평가
KMX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KMX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMX ( $46.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KMX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KMX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KMX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 이익 | US$521.07m |
| 시가총액 | US$6.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 22.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KMX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMX은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KMX의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: KMX 은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KMX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.42 | US$59.64 +28.49% | 29.84% | US$111.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$61.35 | US$81.44 +32.74% | 19.84% | US$120.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$55.98 | US$82.19 +46.82% | 18.99% | US$120.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$70.28 | US$85.07 +21.05% | 21.64% | US$122.13 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$64.46 | US$84.13 +30.52% | 19.05% | US$118.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$65.52 | US$83.88 +28.02% | 19.14% | US$118.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$78.88 | US$90.52 +14.76% | 19.55% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$82.97 | US$91.02 +9.70% | 19.20% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$85.64 | US$89.46 +4.46% | 18.64% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$81.76 | US$89.33 +9.26% | 18.92% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$83.97 | US$82.42 -1.85% | 20.53% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$72.30 | US$82.08 +13.53% | 20.70% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.17 | US$81.88 +4.74% | 21.01% | US$123.00 | US$50.00 | US$46.04 | 16 |
| Sep ’25 | US$84.55 | US$79.56 -5.90% | 23.66% | US$123.00 | US$50.00 | US$61.35 | 16 |
| Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.50% | 23.66% | US$123.00 | US$50.00 | US$55.98 | 16 |
| Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.57% | 24.38% | US$123.00 | US$50.00 | US$70.28 | 15 |
| Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.33% | 24.04% | US$125.00 | US$48.00 | US$64.46 | 16 |
| May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.55% | 23.39% | US$125.00 | US$48.00 | US$65.52 | 17 |
| Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.87% | 22.89% | US$135.00 | US$50.00 | US$78.88 | 17 |
| Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.55% | 24.15% | US$135.00 | US$50.00 | US$82.97 | 15 |
| Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.18% | 24.79% | US$135.00 | US$44.00 | US$85.64 | 16 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.13% | 25.59% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.76 | 16 |
| Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.78% | 27.31% | US$135.00 | US$44.00 | US$83.97 | 15 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +28.95% | 26.62% | US$135.00 | US$44.00 | US$72.30 | 15 |
| Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +13.95% | 25.55% | US$135.00 | US$44.00 | US$78.17 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 04:24 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CarMax, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |