CarMax 가치 평가
KMX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KMX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KMX ( $82.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KMX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KMX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KMX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KMX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | US$460.96m |
| 시가총액 | US$12.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KMX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMX은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KMX 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KMX 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KMX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMX 27.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$82.06 | US$89.33 +8.9% | 18.9% | US$123.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$83.97 | US$82.42 -1.9% | 20.5% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$72.30 | US$82.08 +13.5% | 20.7% | US$123.00 | US$58.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.17 | US$81.88 +4.7% | 21.0% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$84.55 | US$79.56 -5.9% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$81.60 | US$79.56 -2.5% | 23.7% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$71.21 | US$78.73 +10.6% | 24.4% | US$123.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$70.26 | US$79.63 +13.3% | 24.0% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$67.21 | US$80.35 +19.5% | 23.4% | US$125.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$85.94 | US$84.34 -1.9% | 22.9% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$79.30 | US$82.11 +3.5% | 24.2% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$72.84 | US$80.98 +11.2% | 24.8% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$76.74 | US$79.91 +4.1% | 25.6% | US$135.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.39 | US$78.03 +15.8% | 27.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$83.97 | 15 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$79.29 +29.0% | 26.6% | US$135.00 | US$44.00 | US$72.30 | 15 |
| Oct ’24 | US$70.73 | US$80.60 +14.0% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | US$78.17 | 15 |
| Sep ’24 | US$83.58 | US$81.47 -2.5% | 25.5% | US$135.00 | US$44.00 | US$84.55 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.08 | US$81.40 -3.2% | 25.3% | US$135.00 | US$44.00 | US$81.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$83.70 | US$80.27 -4.1% | 25.7% | US$135.00 | US$44.00 | US$71.21 | 15 |
| Jun ’24 | US$71.81 | US$72.88 +1.5% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$70.26 | 16 |
| May ’24 | US$70.48 | US$72.88 +3.4% | 29.7% | US$141.00 | US$40.00 | US$67.21 | 16 |
| Apr ’24 | US$64.28 | US$66.00 +2.7% | 34.1% | US$141.00 | US$34.00 | US$85.94 | 16 |
| Mar ’24 | US$68.76 | US$66.88 -2.7% | 35.1% | US$141.00 | US$26.00 | US$79.30 | 16 |
| Feb ’24 | US$75.84 | US$66.80 -11.9% | 36.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$72.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$60.89 | US$67.20 +10.4% | 35.3% | US$141.00 | US$26.00 | US$76.74 | 15 |
| Dec ’23 | US$69.10 | US$80.60 +16.6% | 30.7% | US$155.00 | US$48.00 | US$67.39 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 04:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/11/30 |
| 연간 수익 | 2024/02/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CarMax, Inc. 45 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |