AutoNation 가치 평가
AN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AN ( $196.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $379.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | US$677.60m |
| 시가총액 | US$7.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AN은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AN 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AN 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$196.76 | US$209.59 +6.52% | 10.41% | US$255.00 | US$185.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$204.00 | US$205.00 +0.49% | 11.35% | US$255.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$183.85 | US$202.50 +10.14% | 9.37% | US$240.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$175.02 | US$200.15 +14.36% | 10.04% | US$240.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$164.12 | US$207.55 +26.46% | 10.27% | US$245.00 | US$175.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$182.37 | US$207.09 +13.56% | 8.29% | US$240.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$188.55 | US$198.91 +5.49% | 8.04% | US$230.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$169.84 | US$197.64 +16.37% | 8.17% | US$230.00 | US$169.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$178.89 | US$197.64 +10.48% | 8.17% | US$230.00 | US$169.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$156.25 | US$195.91 +25.38% | 7.10% | US$220.00 | US$169.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$178.10 | US$199.82 +12.19% | 6.53% | US$220.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$177.98 | US$190.30 +6.92% | 12.17% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$183.95 | US$190.10 +3.34% | 12.53% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$161.88 | US$181.80 +12.31% | 13.05% | US$220.00 | US$145.00 | US$204.00 | 10 |
| Jun ’25 | US$170.25 | US$179.80 +5.61% | 11.75% | US$211.00 | US$145.00 | US$183.85 | 10 |
| May ’25 | US$162.85 | US$176.64 +8.47% | 12.78% | US$211.00 | US$140.00 | US$175.02 | 11 |
| Apr ’25 | US$164.76 | US$169.55 +2.90% | 14.19% | US$220.00 | US$140.00 | US$164.12 | 11 |
| Mar ’25 | US$151.98 | US$168.40 +10.80% | 14.81% | US$220.00 | US$140.00 | US$182.37 | 10 |
| Feb ’25 | US$145.63 | US$170.33 +16.96% | 20.61% | US$255.00 | US$117.00 | US$188.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$150.18 | US$166.50 +10.87% | 21.90% | US$255.00 | US$117.00 | US$169.84 | 10 |
| Dec ’24 | US$140.13 | US$166.50 +18.82% | 21.90% | US$255.00 | US$117.00 | US$178.89 | 10 |
| Nov ’24 | US$132.95 | US$166.60 +25.31% | 20.05% | US$245.00 | US$117.00 | US$156.25 | 10 |
| Oct ’24 | US$151.40 | US$175.11 +15.66% | 18.80% | US$245.00 | US$117.00 | US$178.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$160.66 | US$172.60 +7.43% | 18.61% | US$245.00 | US$117.00 | US$177.98 | 10 |
| Aug ’24 | US$159.98 | US$171.40 +7.14% | 20.02% | US$245.00 | US$105.00 | US$183.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$164.61 | US$159.90 -2.86% | 21.05% | US$225.00 | US$96.00 | US$161.88 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 18:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AutoNation, Inc. 36 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| Federico Merendi | BofA Global Research |