Valvoline 가치 평가
VVV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VVV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VVV ( $35.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VVV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VVV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VVV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VVV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$269.50m |
| 시가총액 | US$4.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | -2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VVV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VVV은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VVV 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VVV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VVV 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$35.84 | US$42.62 +18.90% | 7.89% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$39.28 | US$42.23 +7.51% | 7.94% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$34.59 | US$41.85 +20.98% | 7.89% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$33.76 | US$42.81 +26.80% | 7.63% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$35.07 | US$43.46 +23.92% | 6.86% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$36.88 | US$43.46 +17.84% | 6.86% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$37.11 | US$43.31 +16.70% | 8.51% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$36.18 | US$43.62 +20.55% | 7.76% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$39.71 | US$43.75 +10.17% | 7.98% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.37 | US$46.50 +15.18% | 7.21% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$41.39 | US$45.91 +10.92% | 6.47% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$42.20 | US$45.91 +8.79% | 6.47% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$45.99 | US$47.60 +3.50% | 8.09% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.08 | US$46.70 +10.98% | 6.97% | US$50.00 | US$40.00 | US$39.28 | 10 |
| Jun ’25 | US$40.60 | US$46.44 +14.40% | 7.18% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.59 | 9 |
| May ’25 | US$42.50 | US$44.91 +5.67% | 7.76% | US$50.00 | US$39.00 | US$33.76 | 10 |
| Apr ’25 | US$44.77 | US$44.67 -0.23% | 8.04% | US$50.00 | US$39.00 | US$35.07 | 9 |
| Mar ’25 | US$43.17 | US$41.63 -3.58% | 7.69% | US$46.00 | US$36.00 | US$36.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$36.96 | US$40.56 +9.73% | 8.55% | US$46.00 | US$36.00 | US$37.11 | 9 |
| Jan ’25 | US$37.58 | US$39.78 +5.85% | 8.53% | US$46.00 | US$36.00 | US$36.18 | 9 |
| Dec ’24 | US$34.94 | US$39.78 +13.85% | 8.53% | US$46.00 | US$36.00 | US$39.71 | 9 |
| Nov ’24 | US$29.67 | US$40.56 +36.69% | 9.52% | US$46.00 | US$35.00 | US$40.37 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.24 | US$41.33 +28.21% | 9.54% | US$47.00 | US$36.00 | US$41.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.72 | US$41.86 +20.56% | 9.84% | US$47.00 | US$36.00 | US$42.20 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.50 | US$42.43 +13.14% | 5.61% | US$46.00 | US$39.00 | US$45.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$41.43 +10.45% | 4.97% | US$45.00 | US$39.00 | US$42.08 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 18:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valvoline Inc. 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |