Asbury Automotive Group 가치 평가
ABG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ABG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ABG ( $226.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1424.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ABG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ABG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ABG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ABG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$415.30m |
| 시가총액 | US$4.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ABG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ABG은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ABG 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ABG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABG 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$226.25 | US$251.63 +11.22% | 14.99% | US$325.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$218.35 | US$248.50 +13.81% | 11.70% | US$297.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$225.25 | US$273.14 +21.26% | 7.93% | US$300.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$268.40 | US$278.57 +3.79% | 7.10% | US$300.00 | US$240.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$296.68 | US$271.25 -8.57% | 13.09% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$243.03 | US$261.88 +7.75% | 13.12% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$259.83 | US$261.88 +0.79% | 13.12% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$227.98 | US$262.50 +15.14% | 10.30% | US$305.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$233.36 | US$258.88 +10.93% | 12.44% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$245.64 | US$252.50 +2.79% | 14.95% | US$310.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$263.43 | US$253.13 -3.91% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$228.24 | US$253.13 +10.90% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$235.07 | US$253.13 +7.68% | 18.37% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$210.64 | US$255.67 +21.38% | 17.17% | US$340.00 | US$185.00 | US$218.35 | 9 |
| Apr ’25 | US$234.35 | US$260.11 +10.99% | 18.18% | US$340.00 | US$185.00 | US$225.25 | 9 |
| Mar ’25 | US$209.80 | US$258.75 +23.33% | 19.32% | US$340.00 | US$185.00 | US$268.40 | 8 |
| Feb ’25 | US$213.67 | US$265.56 +24.28% | 21.91% | US$360.00 | US$165.00 | US$296.68 | 9 |
| Jan ’25 | US$224.97 | US$266.88 +18.63% | 23.31% | US$360.00 | US$165.00 | US$243.03 | 8 |
| Dec ’24 | US$217.61 | US$265.00 +21.78% | 24.01% | US$360.00 | US$165.00 | US$259.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$196.34 | US$265.00 +34.97% | 23.22% | US$360.00 | US$165.00 | US$227.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$230.07 | US$270.63 +17.63% | 22.31% | US$360.00 | US$165.00 | US$233.36 | 8 |
| Sep ’24 | US$233.48 | US$274.50 +17.57% | 24.80% | US$396.00 | US$165.00 | US$245.64 | 8 |
| Aug ’24 | US$225.46 | US$269.88 +19.70% | 28.21% | US$396.00 | US$128.00 | US$263.43 | 8 |
| Jul ’24 | US$240.42 | US$261.75 +8.87% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$228.24 | 8 |
| Jun ’24 | US$204.89 | US$261.75 +27.75% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$235.07 | 8 |
| May ’24 | US$198.33 | US$261.75 +31.98% | 29.08% | US$396.00 | US$128.00 | US$210.64 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 06:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Asbury Automotive Group, Inc. 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Murphy | BofA Global Research |
| Glenn Chin | Buckingham Research Group Inc. |
| Garrett Nelson | CFRA Equity Research |