Asbury Automotive Group 가치 평가
ABG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ABG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ABG ( $243.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $223.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ABG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ABG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ABG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ABG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | US$357.00m |
| 시가총액 | US$4.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ABG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ABG은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ABG 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ABG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABG 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$243.51 | US$261.88 +7.5% | 13.1% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$259.83 | US$261.88 +0.8% | 13.1% | US$335.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$227.98 | US$262.50 +15.1% | 10.3% | US$305.00 | US$220.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$233.36 | US$258.25 +10.7% | 12.2% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$245.64 | US$251.88 +2.5% | 14.7% | US$310.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$263.43 | US$253.13 -3.9% | 18.4% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$228.24 | US$253.13 +10.9% | 18.4% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$235.07 | US$253.13 +7.7% | 18.4% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$210.64 | US$255.67 +21.4% | 17.2% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$234.35 | US$260.11 +11.0% | 18.2% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$209.80 | US$258.75 +23.3% | 19.3% | US$340.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$213.67 | US$265.56 +24.3% | 21.9% | US$360.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$224.97 | US$266.88 +18.6% | 23.3% | US$360.00 | US$165.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$217.61 | US$265.00 +21.8% | 24.0% | US$360.00 | US$165.00 | US$259.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$196.34 | US$265.00 +35.0% | 23.2% | US$360.00 | US$165.00 | US$227.98 | 8 |
| Oct ’24 | US$230.07 | US$270.63 +17.6% | 22.3% | US$360.00 | US$165.00 | US$233.36 | 8 |
| Sep ’24 | US$233.48 | US$274.50 +17.6% | 24.8% | US$396.00 | US$165.00 | US$245.64 | 8 |
| Aug ’24 | US$225.46 | US$269.88 +19.7% | 28.2% | US$396.00 | US$128.00 | US$263.43 | 8 |
| Jul ’24 | US$240.42 | US$261.75 +8.9% | 29.1% | US$396.00 | US$128.00 | US$228.24 | 8 |
| Jun ’24 | US$204.89 | US$261.75 +27.8% | 29.1% | US$396.00 | US$128.00 | US$235.07 | 8 |
| May ’24 | US$198.33 | US$261.75 +32.0% | 29.1% | US$396.00 | US$128.00 | US$210.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$210.00 | US$266.75 +27.0% | 27.3% | US$396.00 | US$128.00 | US$234.35 | 8 |
| Mar ’24 | US$232.85 | US$264.38 +13.5% | 26.0% | US$377.00 | US$128.00 | US$209.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$231.64 | US$238.13 +2.8% | 31.3% | US$377.00 | US$128.00 | US$213.67 | 8 |
| Jan ’24 | US$179.25 | US$246.25 +37.4% | 33.4% | US$377.00 | US$135.00 | US$224.97 | 8 |
| Dec ’23 | US$182.74 | US$246.25 +34.8% | 33.4% | US$377.00 | US$135.00 | US$217.61 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 19:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Asbury Automotive Group, Inc. 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Murphy | BofA Global Research |
| Glenn Chin | Buckingham Research Group Inc. |