Group 1 Automotive 가치 평가
GPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPI ( $419.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $802.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GPI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.9x |
| 수익 | US$500.00m |
| 시가총액 | US$5.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GPI은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GPI 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPI 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$419.99 | US$444.11 +5.7% | 11.1% | US$500.00 | US$333.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$425.80 | US$437.13 +2.7% | 11.0% | US$495.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$362.34 | US$413.75 +14.2% | 8.6% | US$455.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$378.79 | US$401.38 +6.0% | 9.7% | US$450.00 | US$312.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$376.76 | US$373.14 -1.0% | 14.6% | US$450.00 | US$285.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.5% | 16.7% | US$435.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.8% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.6% | 16.1% | US$445.00 | US$260.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.2% | 16.4% | US$445.00 | US$255.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.5% | 15.6% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.4% | 16.7% | US$425.00 | US$255.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.5% | 21.2% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.0% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.9% | 22.4% | US$455.00 | US$200.00 | US$425.80 | 7 |
| Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.4% | 22.0% | US$450.00 | US$200.00 | US$362.34 | 7 |
| Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.9% | 23.4% | US$450.00 | US$200.00 | US$378.79 | 7 |
| Sep ’24 | US$270.74 | US$310.71 +14.8% | 23.5% | US$450.00 | US$200.00 | US$376.76 | 7 |
| Aug ’24 | US$261.26 | US$301.29 +15.3% | 29.6% | US$450.00 | US$134.00 | US$355.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$258.10 | US$277.86 +7.7% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$296.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$222.03 | US$277.86 +25.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$310.98 | 7 |
| May ’24 | US$227.49 | US$277.86 +22.1% | 29.7% | US$430.00 | US$134.00 | US$293.71 | 7 |
| Apr ’24 | US$226.42 | US$271.43 +19.9% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$289.48 | 7 |
| Mar ’24 | US$228.66 | US$271.43 +18.7% | 27.8% | US$400.00 | US$134.00 | US$272.23 | 7 |
| Feb ’24 | US$223.97 | US$259.86 +16.0% | 25.1% | US$345.00 | US$134.00 | US$269.16 | 7 |
| Jan ’24 | US$180.37 | US$263.14 +45.9% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$304.74 | 7 |
| Dec ’23 | US$190.55 | US$263.14 +38.1% | 26.1% | US$375.00 | US$142.00 | US$291.18 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Group 1 Automotive, Inc. 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |