Group 1 Automotive 가치 평가
GPI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GPI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GPI ( $447.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $365.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GPI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GPI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GPI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 이익 | US$471.80m |
| 시가총액 | US$5.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GPI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GPI은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GPI의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: GPI 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 US Specialty Retail 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GPI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$447.86 | US$479.50 +7.06% | 10.22% | US$545.00 | US$401.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$464.78 | US$478.25 +2.90% | 10.53% | US$560.00 | US$401.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$410.20 | US$473.88 +15.52% | 10.86% | US$560.00 | US$401.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$452.88 | US$470.75 +3.95% | 12.21% | US$565.00 | US$385.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$423.92 | US$463.88 +9.43% | 10.43% | US$520.00 | US$385.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$405.33 | US$463.50 +14.35% | 10.70% | US$545.00 | US$385.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$389.90 | US$483.56 +24.02% | 10.16% | US$550.00 | US$390.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$459.58 | US$478.78 +4.18% | 11.33% | US$545.00 | US$342.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$456.49 | US$459.67 +0.70% | 10.83% | US$520.00 | US$342.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$421.48 | US$444.11 +5.37% | 11.12% | US$500.00 | US$333.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$425.80 | US$437.13 +2.66% | 10.98% | US$495.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$362.34 | US$413.75 +14.19% | 8.63% | US$455.00 | US$333.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$378.79 | US$401.38 +5.96% | 9.73% | US$450.00 | US$312.00 | US$448.36 | 8 |
| Sep ’25 | US$376.76 | US$373.14 -0.96% | 14.55% | US$450.00 | US$285.00 | US$464.78 | 7 |
| Aug ’25 | US$355.06 | US$353.14 -0.54% | 16.73% | US$435.00 | US$260.00 | US$410.20 | 7 |
| Jul ’25 | US$296.99 | US$340.86 +14.77% | 16.06% | US$445.00 | US$260.00 | US$452.88 | 7 |
| Jun ’25 | US$310.98 | US$340.86 +9.61% | 16.06% | US$445.00 | US$260.00 | US$423.92 | 7 |
| May ’25 | US$293.71 | US$323.55 +10.16% | 16.41% | US$445.00 | US$255.00 | US$405.33 | 8 |
| Apr ’25 | US$289.48 | US$322.77 +11.50% | 15.65% | US$425.00 | US$255.00 | US$389.90 | 7 |
| Mar ’25 | US$272.23 | US$325.00 +19.38% | 16.69% | US$425.00 | US$255.00 | US$459.58 | 6 |
| Feb ’25 | US$269.16 | US$324.38 +20.51% | 21.23% | US$455.00 | US$200.00 | US$456.49 | 8 |
| Jan ’25 | US$304.74 | US$320.00 +5.01% | 22.44% | US$455.00 | US$200.00 | US$421.48 | 7 |
| Dec ’24 | US$291.18 | US$320.00 +9.90% | 22.44% | US$455.00 | US$200.00 | US$425.80 | 7 |
| Nov ’24 | US$261.41 | US$320.00 +22.41% | 22.05% | US$450.00 | US$200.00 | US$362.34 | 7 |
| Oct ’24 | US$268.71 | US$311.43 +15.90% | 23.36% | US$450.00 | US$200.00 | US$378.79 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 18:45 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Group 1 Automotive, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |