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Lithia Motors, Inc.NYSE:LAD 주식 보고서

시가총액 US$7.7b
주가
US$318.84
해당 없음
1Y-17.6%
7D5.4%
포트폴리오 가치
​
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Lithia Motors, Inc.

NYSE:LAD 주식 리포트

시가총액: US$7.7b

Lithia Motors (LAD) 주식 개요

는 미국, 영국, 캐나다에서 자동차 소매업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

LAD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 49.5% 에서 거래

수익은 매년 8.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 12.9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.6% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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Lithia Motors

Legacy Dealership Model Will Suffer Amid EV Trends Yet Recover

Key Takeaways Direct-to-consumer models and digital competition threaten Lithia's traditional dealership revenues and long-term profit stability. Industry shifts toward electrification and regulatory changes expose vulnerabilities in Lithia's legacy franchise model and earnings consistency.
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US$310
FV
2.9% 고평가 내재 할인율
1.70%
Revenue growth p.a.
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Lithia Motors

Aging Vehicles And Digital Retail Will Redefine Aftermarket Services

Key Takeaways Rapid growth in high-margin aftersales, finance, and digital platforms positions the company for outsized earnings and recurring, stable revenue streams. Aggressive M&A and advanced dealership technology provide a structural advantage, enabling accelerated market share and margin expansion beyond consensus expectations.
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US$495.47
FV
35.6% 저평가 내재 할인율
10.25%
Revenue growth p.a.
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Lithia Motors

Analysts Lift Lithia Motors Price Target as Buybacks and Expansions Drive Improved Margins

Key Takeaways High-margin aftersales and digital platform growth deliver stable, recurring revenues and improved customer retention, bolstering long-term profitability and resilience. Strategic acquisitions, technology upgrades, and expanded captive finance operations drive efficiency, market share gains, and revenue diversification beyond current market expectations.
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US$390.13
FV
18.3% 저평가 내재 할인율
4.17%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Lithia Motors, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lithia Motors 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$318.84
52주 최고가US$405.14
52주 최저가US$262.10
베타1.18
1개월 변동1.37%
3개월 변동-5.30%
1년 변동-17.59%
3년 변동39.19%
5년 변동8.20%
IPO 이후 변동2,765.98%

최근 뉴스 및 업데이트

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Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) Just Released Its Third-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

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Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Aug 01
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Is It Time To Consider Buying Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD)?

Jul 14
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An Intrinsic Calculation For Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) Suggests It's 23% Undervalued

Jun 29
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At US$320, Is Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) Worth Looking At Closely?

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Market Still Lacking Some Conviction On Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD)

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A Look At The Intrinsic Value Of Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD)

Feb 26
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Is Lithia Motors (NYSE:LAD) A Risky Investment?

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The Returns On Capital At Lithia Motors (NYSE:LAD) Don't Inspire Confidence

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Lithia Motors: A Solid Prospect Even In Spite Of Certain Weaknesses

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When Should You Buy Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD)?

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Lithia Motors: Dividend Appears Borderline Safe With Moderate Risk

Sep 30
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Tactical Moves And Tech Investments Poised To Rev Up Growth And Profitability

Diversification and strategic partnerships like Driveway and GreenCars aim to boost Lithia Motors' market share and profitability without specifying financial metrics.

Lithia Motors: Short Term Troubles But Long Term Still Looks Promising

Aug 04

Lithia Motors Deserves A Nice Upgrade

May 07

Lithia Motors: Despite Short-Term Troubles, Long-Term Story Remains Intact

Apr 25

주주 수익률

LADUS Specialty RetailUS 시장
7D5.4%4.2%4.1%
1Y-17.6%-2.5%12.6%

수익률 대 산업: LAD은 지난 1년 동안 -2.5%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LAD은 지난 1년 동안 12.6%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LAD's price volatile compared to industry and market?
LAD volatility
LAD Average Weekly Movement4.6%
Specialty Retail Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: LAD는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: LAD의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
194630,000Bryan DeBoerwww.lithia.com

는 미국, 영국, 캐나다에서 자동차 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 차량 운영과 금융 운영의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 신차 및 중고차, 금융 및 보험 상품, 판매 후 자동차 수리 및 유지보수 서비스 등 전체 차량 소유 라이프사이클을 충족하는 다양한 상품과 서비스를 제공합니다.

Lithia Motors, Inc. 기초 지표 요약

Lithia Motors의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LAD 기초 통계
시가총액US$7.73b
순이익 (TTM)US$900.70m
매출 (TTM)US$37.61b
8.6x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

LAD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LAD 손익계산서 (TTM)
매출US$37.61b
매출원가US$31.88b
총이익US$5.80b
기타 비용US$4.90b
순이익US$900.70m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)37.14
총이익률15.41%
순이익률2.39%
부채/자본 비율208.1%

LAD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
6%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 18:31
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lithia Motors, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John BabcockBarclays
Michael AlbaneseBenchmark Company
Andrew FungBerenberg