O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY 주식 보고서

시가총액: US$76.5b

O'Reilly Automotive 가치 평가

ORLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.17k
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORLY ( $1316.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1169.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ORLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORLY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORLY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORLY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$2.39b
시가총액US$76.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORLY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.5x
AZO AutoZone
21.8x4.6%US$58.2b
PAG Penske Automotive Group
12.7x2.6%US$11.2b
MUSA Murphy USA
19.2x7.3%US$10.0b
KMX CarMax
28.4x19.1%US$13.3b
ORLY O'Reilly Automotive
31.7x6.1%US$76.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ORLY은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

ORLY 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$744.70k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ORLY 31.7x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORLY 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORLY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORLY 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORLY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1,316.75
US$1,376.25
+4.5%
12.8%US$1,550.00US$870.00n/a24
Feb ’26US$1,294.42
US$1,307.67
+1.0%
12.1%US$1,500.00US$870.00n/a24
Jan ’26US$1,185.80
US$1,271.75
+7.2%
11.5%US$1,450.00US$870.00n/a24
Dec ’25US$1,243.22
US$1,263.14
+1.6%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Nov ’25US$1,146.59
US$1,253.57
+9.3%
11.3%US$1,400.00US$870.00n/a23
Oct ’25US$1,161.99
US$1,175.61
+1.2%
10.4%US$1,300.00US$810.00n/a22
Sep ’25US$1,129.97
US$1,171.74
+3.7%
10.2%US$1,290.00US$810.00n/a22
Aug ’25US$1,133.40
US$1,150.98
+1.6%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jul ’25US$1,016.32
US$1,149.94
+13.1%
10.2%US$1,275.00US$810.00n/a22
Jun ’25US$963.26
US$1,151.07
+19.5%
10.3%US$1,275.00US$810.00n/a22
May ’25US$1,005.11
US$1,146.19
+14.0%
9.9%US$1,275.00US$810.00n/a23
Apr ’25US$1,130.28
US$1,119.74
-0.9%
9.9%US$1,300.00US$780.00n/a23
Mar ’25US$1,085.45
US$1,107.09
+2.0%
9.3%US$1,250.00US$780.00n/a22
Feb ’25US$1,041.75
US$1,039.27
-0.2%
9.3%US$1,170.00US$720.00US$1,294.4222
Jan ’25US$950.08
US$1,024.41
+7.8%
8.5%US$1,150.00US$720.00US$1,185.8022
Dec ’24US$980.52
US$1,015.05
+3.5%
7.9%US$1,100.00US$720.00US$1,243.2222
Nov ’24US$945.66
US$1,011.18
+6.9%
8.2%US$1,100.00US$700.00US$1,146.5922
Oct ’24US$908.86
US$1,001.00
+10.1%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,161.9921
Sep ’24US$947.45
US$1,001.24
+5.7%
7.8%US$1,075.00US$700.00US$1,129.9721
Aug ’24US$931.05
US$994.86
+6.9%
8.5%US$1,075.00US$680.00US$1,133.4022
Jul ’24US$955.30
US$967.59
+1.3%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$1,016.3222
Jun ’24US$895.28
US$963.73
+7.6%
8.6%US$1,055.00US$680.00US$963.2622
May ’24US$929.60
US$959.64
+3.2%
8.8%US$1,055.00US$670.00US$1,005.1122
Apr ’24US$848.98
US$891.52
+5.0%
7.6%US$975.00US$640.00US$1,130.2821
Mar ’24US$824.22
US$889.14
+7.9%
7.8%US$975.00US$640.00US$1,085.4521
Feb ’24US$807.93
US$884.42
+9.5%
7.9%US$975.00US$640.00US$1,041.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$1.38k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 10:28
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

O'Reilly Automotive, Inc. 60 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research