O'Reilly Automotive 가치 평가
ORLY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORLY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORLY ( $1318.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1104.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORLY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORLY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORLY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.8x |
| 수익 | US$2.39b |
| 시가총액 | US$75.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | 5.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORLY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ORLY은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORLY 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ORLY 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 16.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORLY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORLY 31.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1,318.80 | US$1,406.44 +6.6% | 10.6% | US$1,550.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$1,294.42 | US$1,307.67 +1.0% | 12.1% | US$1,500.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$1,185.80 | US$1,271.75 +7.2% | 11.5% | US$1,450.00 | US$870.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,243.22 | US$1,263.14 +1.6% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$1,146.59 | US$1,253.57 +9.3% | 11.3% | US$1,400.00 | US$870.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$1,161.99 | US$1,175.61 +1.2% | 10.4% | US$1,300.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$1,129.97 | US$1,171.74 +3.7% | 10.2% | US$1,290.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$1,133.40 | US$1,150.98 +1.6% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$1,016.32 | US$1,149.94 +13.1% | 10.2% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$963.26 | US$1,151.07 +19.5% | 10.3% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,005.11 | US$1,146.19 +14.0% | 9.9% | US$1,275.00 | US$810.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,130.28 | US$1,119.74 -0.9% | 9.9% | US$1,300.00 | US$780.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$1,085.45 | US$1,107.09 +2.0% | 9.3% | US$1,250.00 | US$780.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$1,041.75 | US$1,039.27 -0.2% | 9.3% | US$1,170.00 | US$720.00 | US$1,294.42 | 22 |
| Jan ’25 | US$950.08 | US$1,024.41 +7.8% | 8.5% | US$1,150.00 | US$720.00 | US$1,185.80 | 22 |
| Dec ’24 | US$980.52 | US$1,015.05 +3.5% | 7.9% | US$1,100.00 | US$720.00 | US$1,243.22 | 22 |
| Nov ’24 | US$945.66 | US$1,011.18 +6.9% | 8.2% | US$1,100.00 | US$700.00 | US$1,146.59 | 22 |
| Oct ’24 | US$908.86 | US$1,001.00 +10.1% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$947.45 | US$1,001.24 +5.7% | 7.8% | US$1,075.00 | US$700.00 | US$1,129.97 | 21 |
| Aug ’24 | US$931.05 | US$994.86 +6.9% | 8.5% | US$1,075.00 | US$680.00 | US$1,133.40 | 22 |
| Jul ’24 | US$955.30 | US$967.59 +1.3% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$1,016.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$895.28 | US$963.73 +7.6% | 8.6% | US$1,055.00 | US$680.00 | US$963.26 | 22 |
| May ’24 | US$929.60 | US$959.64 +3.2% | 8.8% | US$1,055.00 | US$670.00 | US$1,005.11 | 22 |
| Apr ’24 | US$848.98 | US$891.52 +5.0% | 7.6% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,130.28 | 21 |
| Mar ’24 | US$824.22 | US$889.14 +7.9% | 7.8% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,085.45 | 21 |
| Feb ’24 | US$807.93 | US$884.42 +9.5% | 7.9% | US$975.00 | US$640.00 | US$1,041.75 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 11:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
O'Reilly Automotive, Inc. 60 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |