O'Reilly Automotive 가치 평가
ORLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ORLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORLY ( $102.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $67.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ORLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ORLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORLY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 이익 | US$2.42b |
| 시가총액 | US$87.44b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 25.3x |
| PEG 비율 | 5.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ORLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ORLY은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ORLY의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ORLY 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(16.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ORLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORLY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$102.12 | US$108.35 +6.10% | 11.74% | US$125.00 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$105.68 | US$108.13 +2.32% | 11.62% | US$125.00 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$103.68 | US$106.86 +3.07% | 11.19% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$99.12 | US$106.09 +7.03% | 11.30% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$90.50 | US$97.26 +7.47% | 12.14% | US$107.00 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$91.17 | US$97.17 +6.58% | 12.12% | US$106.67 | US$62.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$93.85 | US$97.36 +3.75% | 10.91% | US$106.67 | US$62.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$95.45 | US$93.97 -1.56% | 10.05% | US$103.33 | US$61.33 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$91.58 | US$93.91 +2.55% | 10.05% | US$103.33 | US$61.33 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$86.29 | US$87.18 +1.02% | 12.06% | US$100.00 | US$58.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$79.05 | US$84.78 +7.25% | 11.46% | US$96.67 | US$58.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$82.88 | US$84.21 +1.60% | 11.35% | US$93.33 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$76.44 | US$83.57 +9.33% | 11.35% | US$93.33 | US$58.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$77.47 | US$78.37 +1.17% | 10.45% | US$86.67 | US$54.00 | US$105.68 | 22 |
| Sep ’25 | US$75.33 | US$78.12 +3.70% | 10.23% | US$86.00 | US$54.00 | US$103.68 | 22 |
| Aug ’25 | US$75.56 | US$76.73 +1.55% | 10.17% | US$85.00 | US$54.00 | US$99.12 | 22 |
| Jul ’25 | US$67.75 | US$76.66 +13.15% | 10.17% | US$85.00 | US$54.00 | US$90.50 | 22 |
| Jun ’25 | US$64.22 | US$76.74 +19.50% | 10.25% | US$85.00 | US$54.00 | US$91.17 | 22 |
| May ’25 | US$67.01 | US$76.41 +14.04% | 9.87% | US$85.00 | US$54.00 | US$93.85 | 23 |
| Apr ’25 | US$75.35 | US$74.65 -0.93% | 9.91% | US$86.67 | US$52.00 | US$95.45 | 23 |
| Mar ’25 | US$72.36 | US$73.81 +1.99% | 9.26% | US$83.33 | US$52.00 | US$91.58 | 22 |
| Feb ’25 | US$69.45 | US$69.28 -0.24% | 9.29% | US$78.00 | US$48.00 | US$86.29 | 22 |
| Jan ’25 | US$63.34 | US$68.29 +7.82% | 8.46% | US$76.67 | US$48.00 | US$79.05 | 22 |
| Dec ’24 | US$65.37 | US$67.67 +3.52% | 7.92% | US$73.33 | US$48.00 | US$82.88 | 22 |
| Nov ’24 | US$63.04 | US$67.41 +6.93% | 8.21% | US$73.33 | US$46.67 | US$76.44 | 22 |
| Oct ’24 | US$60.59 | US$66.73 +10.14% | 7.81% | US$71.67 | US$46.67 | US$77.47 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 05:13 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
O'Reilly Automotive, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Seth Sigman | Barclays |
| Michael Lasser | Barclays |