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O'Reilly Automotive, Inc.NasdaqGS:ORLY 주식 보고서

시가총액 US$86.7b
주가
US$102.15
내 적정 가치
US$107.55
5.0% 저평가 내재 할인율
1Y29.0%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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O'Reilly Automotive, Inc.

NasdaqGS:ORLY 주식 리포트

시가총액: US$86.7b

O'Reilly Automotive (ORLY) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 푸에르토리코, 멕시코 및 캐나다에서 자동차 애프터마켓 부품, 도구, 소모품, 장비 및 액세서리의 소매 및 공급업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

ORLY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

수익은 매년 6.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 2.2% 증가했습니다.

위험 분석

마이너스 주주 지분

부채비율이 높네요


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O'Reilly Automotive

Inventory Improvements And Store Expansions Will Boost Retail Presence

Key Takeaways Strategic focus on inventory, distribution, and sourcing diversification stabilizes margins and promotes revenue growth amidst trade challenges. Expansion and enhanced service drive customer retention and boost long-term revenue potential.
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US$107.55
FV
5.0% 저평가 내재 할인율
6.23%
Revenue growth p.a.
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O'Reilly Automotive

Older Vehicles And Urban Sprawl Will Drive Aftermarket Demand

Key Takeaways Expanding market demand and store growth, driven by older vehicles and industry consolidation, are fueling higher sales and improved operating efficiencies. Investments in supply chain flexibility, digital tools, and share repurchases are supporting profitability and delivering strong shareholder returns.
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US$113
FV
9.6% 저평가 내재 할인율
8.06%
Revenue growth p.a.
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O'Reilly Automotive

O'Reilly Auto Parts: A Strong Performer with a Shareholder Deficit

O'Reilly Auto Parts (NASDAQ: ORLY) has delivered a commendable performance in the stock market, with a one-month return of 1.81% and a 24.62% appreciation over the past year. The company's market capitalization stands at $78.097 billion, with a current stock price of $1,364.36.
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US$1.43k
FV
92.9% 저평가 내재 할인율
5.53%
Revenue growth p.a.
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O'Reilly Automotive

Rising Electric Vehicle Adoption And Cost Pressures Will Shrink Demand

Key Takeaways Disruptive industry trends and competition threaten O'Reilly’s market share, revenue base, and pricing power over the long term. Rising labor, compliance, and inventory costs, combined with slower incremental growth, will likely compress margins and earnings.
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US$67.2
FV
52.0% 고평가 내재 할인율
5.35%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

O'Reilly Automotive, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

O'Reilly Automotive 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$102.15
52주 최고가US$108.72
52주 최저가US$76.22
베타0.60
1개월 변동-4.98%
3개월 변동9.70%
1년 변동29.03%
3년 변동109.35%
5년 변동228.10%
IPO 이후 변동63,578.19%

최근 뉴스 및 업데이트

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Sep 03

Recent updates

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O'Reilly Automotive, Inc.'s (NASDAQ:ORLY) Share Price Not Quite Adding Up

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O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) Could Become A Multi-Bagger

Jun 01
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O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) Shares Could Be 31% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 19
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Is There Now An Opportunity In O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY)?

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O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$1,376

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Calculating The Fair Value Of O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY)

Jan 06
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Should You Think About Buying O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) Now?

Nov 12
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O'Reilly Automotive, Inc.'s (NASDAQ:ORLY) Shareholders Might Be Looking For Exit

Oct 19
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Oct 06

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O'Reilly Automotive: Looking At Mexico And Canada For Future Growth

Feb 24

주주 수익률

ORLYUS Specialty RetailUS 시장
7D-2.5%-5.2%-2.7%
1Y29.0%2.6%13.4%

수익률 대 산업: ORLY은 지난 1년 동안 2.6%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORLY은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORLY's price volatile compared to industry and market?
ORLY volatility
ORLY Average Weekly Movement2.6%
Specialty Retail Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ORLY는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORLY의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195793,176Brad Beckhamwww.oreillyauto.com

는 자회사와 함께 미국, 푸에르토리코, 멕시코, 캐나다에서 자동차 애프터마켓 부품, 공구, 소모품, 장비 및 액세서리의 소매업체 및 공급업체로 활동하고 있습니다. 이 회사는 교류 발전기, 배터리, 브레이크 시스템 부품, 벨트, 섀시 부품, 구동계 부품, 엔진 부품, 연료 펌프, 호스, 스타터, 온도 제어, 워터 펌프, 부동액, 외관 제품, 엔진 첨가제, 필터, 유체, 조명 제품, 오일 및 와이퍼 블레이드 등의 신규 및 재생산 자동차 하드 부품과 정비 품목을 제공하며 바닥 매트, 시트 커버, 트럭 액세서리 등의 액세서리를 판매합니다. 또한 차체 페인트 및 관련 자재, 자동차 공구, 전문 서비스 제공업체 서비스 장비도 제공합니다.

O'Reilly Automotive, Inc. 기초 지표 요약

O'Reilly Automotive의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORLY 기초 통계
시가총액US$86.67b
순이익 (TTM)US$2.42b
매출 (TTM)US$17.12b
35.8x
주가수익비율(P/E)
5.1x
주가매출비율(P/S)

ORLY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORLY 손익계산서 (TTM)
매출US$17.12b
매출원가US$8.32b
총이익US$8.80b
기타 비용US$6.38b
순이익US$2.42b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 22, 2025

주당순이익(EPS)2.86
총이익률51.40%
순이익률14.16%
부채/자본 비율-472.8%

ORLY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 08:21
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

O'Reilly Automotive, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
Seth SigmanBarclays
Michael LasserBarclays