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Carvana NYSE:CVNA 주식 보고서

최종 가격

US$181.18

시가총액

US$35.9b

7D

-3.9%

1Y

127.7%

업데이트

14 Mar, 2025

데이터

회사 재무 +

Carvana Co.

NYSE:CVNA 주식 보고서

시가총액: US$35.9b

CVNA 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 중고차 매매를 위한 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

CVNA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 71.7% 에서 거래

수익은 매년 29.29% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (1.5%) 작년보다 낮습니다 (4.2%)


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Carvana
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

ADESA Integration And AI Adoption Will Improve Efficiency And Customer Experience

Key Takeaways Expansion of reconditioning capacity and cost efficiencies may drive revenue growth and margin improvement for Carvana. Focus on customer experience, brand awareness, and AI integration could boost sales and enhance operational efficiency.
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US$273.41
FV
33.7% undervalued intrinsic discount
19.04%
Revenue growth p.a.
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Carvana Co. 경쟁사

AutoZone

NYSE:AZO

US$59.4b

O'Reilly Automotive

NasdaqGS:ORLY

US$73.9b

CarMax

NYSE:KMX

US$10.7b

Penske Automotive Group

NYSE:PAG

US$9.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Carvana
과거 주가
현재 주가US$181.18
52주 최고치US$292.84
52주 최저치US$67.61
베타3.57
1개월 변경-32.38%
3개월 변경 사항-27.02%
1년 변경 사항127.67%
3년 변화27.21%
5년 변화517.31%
IPO 이후 변화1,532.25%

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주주 수익률

CVNAUS Specialty RetailUS 마켓
7D-3.9%-8.6%-4.1%
1Y127.7%-4.3%6.6%

수익률 대 산업: CVNA 지난 1년 동안 -4.3 %를 반환한 US Specialty Retail 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CVNA 지난 1년 동안 6.6 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CVNA's price volatile compared to industry and market?
CVNA volatility
CVNA Average Weekly Movement10.6%
Specialty Retail Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.4%

안정적인 주가: CVNA 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVNA 의 주간 변동성( 11% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201217,400Ernie Garciawww.carvana.com

는 자회사와 함께 미국에서 중고차 매매를 위한 이커머스 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 차량 매입, 검사 및 수리, 온라인 검색 및 쇼핑 경험, 금융, 보완 제품, 물류 네트워크 및 차별화된 주문 처리 경험, 판매 후 고객 지원 서비스를 제공합니다. 또한 경매 사이트도 운영하고 있습니다.

Carvana Co. 기본 사항 요약

Carvana 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CVNA 기본 통계
시가총액US$35.93b
수익(TTM)US$210.00m
수익(TTM)US$13.67b

115.7x

P/E 비율

1.8x

P/S 비율

CVNA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CVNA 손익 계산서(TTM)
수익US$13.67b
수익 비용US$10.80b
총 이익US$2.88b
기타 비용US$2.67b
수익US$210.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.57
총 마진21.03%
순이익 마진1.54%
부채/자본 비율361.2%

CVNA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 02:01
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carvana Co. 46 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research