Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA 주식 보고서

시가총액: US$250.2b

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Alibaba Group Holding 가치 평가

BABA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BABA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BABA ( $83.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $135.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BABA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BABA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BABA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA9.4x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BABA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BABA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
PDD PDD Holdings
13.3x17.3%US$188.0b
JD JD.com
13.2x9.5%US$58.4b
MELI MercadoLibre
74.8x24.2%US$104.7b
CPNG Coupang
42.3x28.1%US$44.5b
BABA Alibaba Group Holding
25.2x18.0%US$250.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BABA은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BABA 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BABA 은 Global Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BABA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BABA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.2x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BABA 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BABA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$107.33
US$109.01
+1.6%
12.2%US$132.92US$80.18n/a44
Sep ’25US$83.34
US$108.19
+29.8%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$77.98
US$105.26
+35.0%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.18
US$105.48
+46.1%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$78.34
US$105.67
+34.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.51
US$104.94
+39.0%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.7%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.0%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.8%
15.9%US$149.45US$81.60n/a43
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.3%
16.7%US$160.29US$82.08n/a43
Dec ’24US$73.99
US$127.15
+71.9%
15.2%US$160.28US$88.26n/a43
Nov ’24US$82.48
US$138.14
+67.5%
13.7%US$186.94US$98.70n/a43
Oct ’24US$86.74
US$140.31
+61.8%
13.3%US$184.86US$98.93n/a43
Sep ’24US$95.01
US$141.37
+48.8%
13.3%US$185.93US$99.50US$83.3444
Aug ’24US$100.10
US$139.06
+38.9%
14.0%US$183.42US$93.03US$77.9844
Jul ’24US$83.35
US$137.59
+65.1%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.1844
Jun ’24US$83.00
US$140.48
+69.3%
12.7%US$179.51US$96.40US$78.3444
May ’24US$84.16
US$145.67
+73.1%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.5144
Apr ’24US$102.18
US$146.36
+43.2%
13.9%US$220.01US$99.59US$73.3743
Mar ’24US$89.95
US$146.59
+63.0%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.6242
Feb ’24US$112.82
US$145.78
+29.2%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.4642
Jan ’24US$88.09
US$138.50
+57.2%
20.1%US$224.09US$72.47US$77.5142
Dec ’23US$85.94
US$133.99
+55.9%
20.0%US$216.42US$69.99US$73.9942
Nov ’23US$65.86
US$133.99
+103.4%
20.3%US$214.96US$69.09US$82.4841
Oct ’23US$79.99
US$145.73
+82.2%
15.2%US$220.62US$109.99US$86.7441
Sep ’23US$93.71
US$151.06
+61.2%
14.0%US$225.53US$112.37US$95.0142

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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