PDD Holdings Inc.

NasdaqGS:PDD 주식 보고서

시가총액: US$125.7b

PDD Holdings 가치 평가

PDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$402.91
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: PDD ( $94.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $402.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PDD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PDD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PDD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익CN¥112.43b
시가총액CN¥919.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PDD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
MELI MercadoLibre
54x21.7%US$101.2b
BABA Alibaba Group Holding
15.7x9.4%US$244.8b
JD JD.com
9.8x7.4%US$52.9b
EBAY eBay
15.5x3.8%US$30.1b
PDD PDD Holdings
8.6x12.0%US$125.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PDD은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PDD 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PDD 8.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PDD 은 Price-To-Earnings 8.6 US Multiline Retail 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PDD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PDD 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$94.78
US$149.12
+57.3%
11.9%US$191.24US$104.93n/a38
Apr ’26US$122.19
US$150.88
+23.5%
11.3%US$192.36US$105.55n/a39
Mar ’26US$113.69
US$147.09
+29.4%
15.3%US$192.93US$101.96n/a39
Feb ’26US$111.91
US$147.61
+31.9%
15.3%US$192.86US$101.93n/a39
Jan ’26US$96.99
US$147.58
+52.2%
16.5%US$206.37US$101.25n/a40
Dec ’25US$96.56
US$150.35
+55.7%
16.4%US$208.07US$102.08n/a42
Nov ’25US$120.56
US$168.13
+39.5%
15.7%US$234.65US$126.67n/a40
Oct ’25US$145.64
US$163.85
+12.5%
15.8%US$238.46US$127.35n/a40
Sep ’25US$96.11
US$167.08
+73.8%
17.6%US$251.10US$120.57n/a40
Aug ’25US$127.82
US$207.43
+62.3%
12.5%US$271.64US$161.24n/a39
Jul ’25US$132.98
US$205.61
+54.6%
11.9%US$271.03US$160.88n/a38
Jun ’25US$149.78
US$204.18
+36.3%
12.2%US$271.99US$160.96n/a39
May ’25US$124.49
US$179.79
+44.4%
11.6%US$239.61US$127.94n/a40
Apr ’25US$119.16
US$180.29
+51.3%
11.8%US$240.29US$128.30US$122.1939
Mar ’25US$126.85
US$173.86
+37.1%
13.4%US$225.97US$113.89US$113.6938
Feb ’25US$126.59
US$173.21
+36.8%
13.3%US$226.48US$114.15US$111.9138
Jan ’25US$146.31
US$168.83
+15.4%
11.4%US$212.82US$114.87US$96.9938
Dec ’24US$145.27
US$164.78
+13.4%
13.4%US$212.74US$112.22US$96.5637
Nov ’24US$102.93
US$123.86
+20.3%
11.9%US$158.22US$94.53US$120.5636
Oct ’24US$98.07
US$120.48
+22.9%
12.2%US$158.47US$81.16US$145.6436
Sep ’24US$103.29
US$121.76
+17.9%
12.3%US$159.51US$81.69US$96.1137
Aug ’24US$90.09
US$105.97
+17.6%
14.1%US$151.59US$77.67US$127.8238
Jul ’24US$69.14
US$105.48
+52.6%
13.6%US$150.62US$77.17US$132.9838
Jun ’24US$69.09
US$107.15
+55.1%
13.6%US$153.30US$78.55US$149.7838
May ’24US$68.59
US$105.46
+53.8%
14.8%US$140.35US$62.97US$124.4938
Apr ’24US$75.90
US$107.35
+41.4%
14.4%US$141.11US$63.31US$119.1638
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$149.12
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/14 11:39
장 마감 주가2025/04/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PDD Holdings Inc. 78 애널리스트 중 41 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research