Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT 주식 보고서

시가총액: US$5.7b

Essential Properties Realty Trust 가치 평가

EPRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPRT ( $31.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPRT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPRT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPRT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPRT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익US$196.27m
시가총액US$5.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPRT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
ESRT Empire State Realty Trust
37.9x-23.6%US$3.0b
BNL Broadstone Net Lease
21.5x-4.0%US$3.3b
ESBA Empire State Realty OP
40.6xn/aUS$3.0b
WPC W. P. Carey
21.3x6.4%US$12.3b
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EPRT은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPRT 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EPRT 28.2x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPRT 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPRT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율38.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPRT 은 예상 28.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPRT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.52
US$36.14
+14.7%
7.0%US$40.00US$29.50n/a18
Dec ’25US$34.10
US$35.59
+4.4%
7.2%US$40.00US$29.50n/a16
Nov ’25US$31.64
US$34.95
+10.5%
7.7%US$39.00US$29.50n/a16
Oct ’25US$33.51
US$34.20
+2.1%
7.0%US$38.00US$29.50n/a16
Sep ’25US$31.91
US$33.00
+3.4%
5.3%US$36.00US$29.50n/a16
Aug ’25US$29.76
US$31.21
+4.9%
7.9%US$35.00US$27.00n/a14
Jul ’25US$27.45
US$29.33
+6.9%
5.0%US$33.00US$27.00n/a15
Jun ’25US$26.78
US$28.93
+8.0%
3.9%US$31.00US$27.00n/a14
May ’25US$26.35
US$28.23
+7.1%
4.7%US$31.00US$26.00n/a13
Apr ’25US$26.20
US$28.08
+7.2%
4.6%US$31.00US$26.00n/a13
Mar ’25US$24.37
US$27.73
+13.8%
5.1%US$31.00US$25.00n/a13
Feb ’25US$25.25
US$27.29
+8.1%
6.0%US$31.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$25.56
US$27.29
+6.8%
11.4%US$36.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$24.55
US$26.71
+8.8%
12.5%US$36.00US$23.00US$34.1012
Nov ’24US$22.52
US$26.43
+17.4%
13.5%US$36.00US$23.00US$31.6411
Oct ’24US$21.63
US$28.27
+30.7%
10.2%US$36.00US$25.00US$33.5111
Sep ’24US$24.10
US$28.40
+17.8%
10.6%US$36.00US$25.00US$31.9110
Aug ’24US$24.29
US$28.40
+16.9%
10.2%US$36.00US$25.00US$29.7610
Jul ’24US$23.54
US$28.13
+19.5%
10.6%US$36.00US$25.00US$27.4510
Jun ’24US$23.87
US$27.57
+15.5%
11.1%US$36.00US$24.00US$26.7811
May ’24US$24.64
US$27.66
+12.3%
10.9%US$36.00US$24.00US$26.3511
Apr ’24US$24.85
US$27.34
+10.0%
11.4%US$36.00US$24.00US$26.2011
Mar ’24US$25.51
US$27.18
+6.5%
11.9%US$36.00US$24.00US$24.3710
Feb ’24US$25.16
US$26.07
+3.6%
13.8%US$36.00US$22.00US$25.2511
Jan ’24US$23.47
US$25.33
+7.9%
14.4%US$36.00US$22.00US$25.5612
Dec ’23US$23.28
US$24.83
+6.7%
15.6%US$36.00US$21.00US$24.5512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:44
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essential Properties Realty Trust, Inc. 30 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research