W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC 주식 보고서

시가총액: US$11.9b

W. P. Carey 가치 평가

WPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPC ( $54.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $137.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익US$558.11m
시가총액US$11.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.5b
BNL Broadstone Net Lease
21.4x-4.4%US$3.2b
ESRT Empire State Realty Trust
37.4x-23.6%US$2.8b
ESBA Empire State Realty OP
37.5xn/aUS$2.7b
WPC W. P. Carey
21.3x6.4%US$11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WPC은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WPC 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WPC 21.3x업계 평균 15.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WPC 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 27.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WPC 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$54.25
US$60.45
+11.4%
5.7%US$70.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$57.06
US$60.73
+6.4%
6.7%US$70.00US$56.00n/a11
Nov ’25US$55.12
US$61.36
+11.3%
6.5%US$70.00US$56.00n/a11
Oct ’25US$61.32
US$61.27
-0.08%
6.9%US$68.00US$54.00n/a11
Sep ’25US$60.02
US$60.45
+0.7%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Aug ’25US$57.29
US$60.18
+5.0%
5.8%US$68.00US$54.00n/a11
Jul ’25US$54.63
US$59.91
+9.7%
6.5%US$70.00US$55.00n/a11
Jun ’25US$56.40
US$60.36
+7.0%
6.9%US$70.00US$55.00n/a11
May ’25US$54.63
US$60.60
+10.9%
8.1%US$70.00US$54.00n/a10
Apr ’25US$56.07
US$62.10
+10.8%
8.6%US$74.00US$54.00n/a10
Mar ’25US$56.36
US$62.89
+11.6%
8.6%US$74.00US$52.00n/a9
Feb ’25US$62.71
US$64.00
+2.1%
9.5%US$74.00US$52.00n/a10
Jan ’25US$64.81
US$61.90
-4.5%
9.8%US$74.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$63.38
US$59.44
-6.2%
6.9%US$65.00US$52.00US$57.069
Nov ’24US$54.25
US$62.22
+14.7%
10.4%US$73.00US$52.00US$55.129
Oct ’24US$54.08
US$66.22
+22.5%
10.3%US$78.00US$54.00US$61.329
Sep ’24US$65.30
US$74.60
+14.2%
6.7%US$82.00US$67.00US$60.0210
Aug ’24US$66.99
US$79.30
+18.4%
6.9%US$89.00US$69.00US$57.2910
Jul ’24US$67.56
US$80.70
+19.4%
6.0%US$89.00US$74.00US$54.6310
Jun ’24US$69.21
US$84.11
+21.5%
4.5%US$90.00US$78.00US$56.409
May ’24US$73.82
US$85.00
+15.1%
3.5%US$90.00US$79.00US$54.6310
Apr ’24US$77.45
US$86.22
+11.3%
2.2%US$90.00US$84.00US$56.079
Mar ’24US$80.27
US$87.50
+9.0%
3.7%US$95.00US$85.00US$56.3610
Feb ’24US$84.10
US$86.73
+3.1%
5.4%US$95.00US$77.00US$62.7111
Jan ’24US$78.15
US$85.73
+9.7%
6.1%US$95.00US$77.00US$64.8111
Dec ’23US$80.81
US$85.55
+5.9%
6.0%US$95.00US$77.00US$63.3811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

W. P. Carey Inc. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays