Broadstone Net Lease, Inc.

NYSE:BNL 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

Broadstone Net Lease 가치 평가

BNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNL ( $16.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익US$141.51m
시가총액US$3.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
ESRT Empire State Realty Trust
37.9x-23.6%US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP
40.6xn/aUS$3.0b
AAT American Assets Trust
27.1x-88.6%US$2.1b
EPRT Essential Properties Realty Trust
28.2x13.2%US$5.7b
BNL Broadstone Net Lease
21.5x-4.0%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BNL은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNL 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BNL 21.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNL 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 27.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNL 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.16
US$19.13
+18.3%
9.6%US$22.00US$16.00n/a8
Dec ’25US$17.51
US$19.25
+9.9%
10.0%US$22.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$17.46
US$19.43
+11.3%
10.2%US$22.00US$16.00n/a7
Oct ’25US$18.66
US$19.14
+2.6%
9.8%US$22.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$18.30
US$18.79
+2.7%
11.5%US$22.00US$14.50n/a7
Aug ’25US$17.32
US$17.92
+3.4%
13.1%US$22.00US$14.50n/a6
Jul ’25US$15.64
US$17.75
+13.5%
13.0%US$22.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$15.35
US$17.67
+15.1%
13.7%US$22.00US$14.00n/a6
May ’25US$14.62
US$17.83
+22.0%
13.1%US$22.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$15.47
US$18.29
+18.2%
12.3%US$22.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$15.08
US$19.00
+26.0%
8.0%US$22.00US$17.00n/a6
Feb ’25US$16.46
US$19.50
+18.5%
6.5%US$22.00US$18.00n/a6
Jan ’25US$17.22
US$18.83
+9.4%
8.9%US$22.00US$17.00n/a6
Dec ’24US$16.44
US$18.67
+13.5%
10.1%US$22.00US$17.00US$17.516
Nov ’24US$14.09
US$18.83
+33.7%
9.4%US$22.00US$17.00US$17.466
Oct ’24US$14.30
US$19.60
+37.1%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.665
Sep ’24US$16.22
US$19.60
+20.8%
6.9%US$22.00US$18.00US$18.305
Aug ’24US$16.61
US$19.80
+19.2%
5.9%US$22.00US$19.00US$17.325
Jul ’24US$15.44
US$20.00
+29.5%
6.3%US$22.00US$19.00US$15.645
Jun ’24US$15.64
US$20.20
+29.2%
5.8%US$22.00US$19.00US$15.355
May ’24US$16.16
US$20.40
+26.2%
5.0%US$22.00US$19.00US$14.625
Apr ’24US$17.01
US$20.40
+19.9%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.475
Mar ’24US$17.70
US$20.40
+15.3%
5.0%US$22.00US$19.00US$15.085
Feb ’24US$18.04
US$20.75
+15.0%
5.9%US$22.50US$19.00US$16.466
Jan ’24US$16.21
US$21.25
+31.1%
6.6%US$23.00US$19.00US$17.226
Dec ’23US$17.02
US$21.92
+28.8%
9.0%US$25.00US$19.00US$16.446

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 12:15
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Broadstone Net Lease, Inc. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Michael GormanBTIG
James SullivanBTIG