Broadstone Net Lease 가치 평가
BNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BNL ( $17.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BNL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | US$141.51m |
| 시가총액 | US$3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | -3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.9x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 38.1x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 39.5x | -23.6% | US$2.9b |
AAT American Assets Trust | 28.3x | -59.1% | US$2.1b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 29.8x | 13.0% | US$5.8b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.7x | -6.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BNL은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BNL 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BNL 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 28.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BNL 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.07 | US$19.25 +12.8% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.46 | US$19.43 +11.3% | 10.2% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$18.66 | US$19.14 +2.6% | 9.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$18.79 +2.7% | 11.5% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.32 | US$17.92 +3.4% | 13.1% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.64 | US$17.75 +13.5% | 13.0% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$17.67 +15.1% | 13.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.62 | US$17.83 +22.0% | 13.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.47 | US$18.29 +18.2% | 12.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$19.00 +26.0% | 8.0% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.46 | US$19.50 +18.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$18.83 +9.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.44 | US$18.67 +13.5% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.09 | US$18.83 +33.7% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.30 | US$19.60 +37.1% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.66 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.22 | US$19.60 +20.8% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.30 | 5 |
| Aug ’24 | US$16.61 | US$19.80 +19.2% | 5.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$17.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.44 | US$20.00 +29.5% | 6.3% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.64 | US$20.20 +29.2% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.35 | 5 |
| May ’24 | US$16.16 | US$20.40 +26.2% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.01 | US$20.40 +19.9% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$17.70 | US$20.40 +15.3% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.08 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.04 | US$20.75 +15.0% | 5.9% | US$22.50 | US$19.00 | US$16.46 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.21 | US$21.25 +31.1% | 6.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.02 | US$21.92 +28.8% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$21.92 +26.9% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.09 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%