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W. P. Carey Inc.NYSE:WPC 주식 보고서

시가총액 US$14.7b
주가
US$66.88
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해당 없음
1Y18.4%
7D-1.5%
포트폴리오 가치
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W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC 주식 리포트

시가총액: US$14.7b

W. P. Carey (WPC) 주식 개요

W. P. Carey는 2025년 6월 30일 현재 약 1억 7,800만 평방 피트에 달하는 1,600개의 순임대 부동산과 66개의 셀프 스토리지 운영 부동산 포트폴리오를 포함하여 운영상 중요한 고품질 상업용 부동산으로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유한 최대 순임대 리츠 중 하나입니다. 자세히 보기

WPC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.9% 에서 거래

수익은 매년 22.31% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

이익 마진 (21.9%)이 지난해 (35.2%)보다 낮습니다.

5.44% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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W. P. Carey

WPC: Future Earnings Guidance And Tenant Quality Will Shape Balanced Return Outlook

Key Takeaways Strategic pivot to industrial assets, international diversification, and sale-leaseback opportunities underpin stable cash flow and long-term portfolio growth. Strong lease structures and active asset management drive resilient rent increases, margin expansion, and support for future dividend potential.
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US$69.18
FV
3.3% 저평가 내재 할인율
5.56%
Revenue growth p.a.
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W. P. Carey Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

W. P. Carey 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$66.88
52주 최고가US$69.79
52주 최저가US$52.91
베타0.79
1개월 변동-2.31%
3개월 변동0.39%
1년 변동18.41%
3년 변동-17.04%
5년 변동-6.57%
IPO 이후 변동202.28%

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주주 수익률

WPCUS REITsUS 시장
7D-1.5%-1.7%-3.7%
1Y18.4%-3.3%11.0%

수익률 대 산업: WPC은 지난 1년 동안 -3.3%의 수익을 기록한 US REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WPC은 지난 1년 동안 11%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is WPC's price volatile compared to industry and market?
WPC volatility
WPC Average Weekly Movement2.0%
REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: WPC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WPC의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1973203Jason Foxwww.wpcarey.com

W. P. 캐리는 2025년 6월 30일 현재 약 1억 7,800만 평방피트에 달하는 1,600개의 순임대 부동산과 66개의 셀프 스토리지 운영 부동산 포트폴리오를 포함하여 운영상 중요한 고품질 상업용 부동산으로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유한 최대 순임대 리츠 중 하나로 꼽히고 있습니다. 뉴욕, 런던, 암스테르담, 댈러스에 사무소를 두고 있는 이 회사는 주로 미국과 유럽에 위치한 단일 임차인, 산업, 창고 및 소매용 부동산에 집중 투자하고 있으며, 임대료 인상률이 내장된 장기 순 임차 계약에 따라 투자하고 있습니다.

W. P. Carey Inc. 기초 지표 요약

W. P. Carey의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
WPC 기초 통계
시가총액US$14.68b
순이익 (TTM)US$365.06m
매출 (TTM)US$1.67b
40.1x
주가수익비율(P/E)
8.8x
주가매출비율(P/S)

WPC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
WPC 손익계산서 (TTM)
매출US$1.67b
매출원가US$117.45m
총이익US$1.55b
기타 비용US$1.19b
순이익US$365.06m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.67
총이익률92.97%
순이익률21.86%
부채/자본 비율106.3%

WPC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.4%
현재 배당 수익률
101%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 06:26
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

W. P. Carey Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Richard HightowerBarclays