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Essential Properties Realty Trust, Inc.NYSE:EPRT 주식 보고서

시가총액 US$7.1b
주가
US$33.04
해당 없음
1Y7.2%
7D-4.4%
포트폴리오 가치
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Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT 주식 리포트

시가총액: US$7.1b

Essential Properties Realty Trust (EPRT) 주식 개요

에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트는 부동산 회사로 미국에서 단독 임차인 부동산을 취득, 소유 및 관리합니다. 자세히 보기

EPRT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 66.4% 에서 거래

수익은 매년 10.68% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 24.5% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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Essential Properties Realty Trust

E-Commerce Resistant Assets And Urban Expansion Will Shape Future Value

Key Takeaways Focus on e-commerce-resistant, service-based properties and long, inflation-protected leases enables stable, predictable revenue and margin growth. Diverse tenant base, disciplined acquisitions, and strong balance sheet position the company for sustainable expansion and reduced revenue volatility.
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US$36.4
FV
9.2% 저평가 내재 할인율
15.40%
Revenue growth p.a.
54
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Essential Properties Realty Trust, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Essential Properties Realty Trust 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$33.04
52주 최고가US$34.73
52주 최저가US$27.44
베타0.99
1개월 변동4.99%
3개월 변동8.12%
1년 변동7.24%
3년 변동36.19%
5년 변동32.85%
IPO 이후 변동142.23%

최근 뉴스 및 업데이트

Essential Properties: A Fantastic Dividend Growth REIT To Buy Now

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Essential Properties: A Fantastic Dividend Growth REIT To Buy Now

Jan 03

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Essential Properties: One Of The Best REITs To Own, Just No Margin Of Safety (Rating Downgrade)

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EPR Properties: The Simon Property Group Effect

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Sep 09
User avatar

Strategic Focus On Valued Industries Powers Growth And Earnings Stability

Focusing on high-value industries in volatile markets and leveraging strong liquidity for growth in targeted sectors enhances revenue and future earnings prospects.

Essential Properties: Not Essential To My Portfolio

Aug 09

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Jun 06

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Feb 22

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2 REITs Trading At Less Than 15X P/AFFO And Offering Double-Digit Upside

Dec 01

Buy The Dip In High Yield REITs: Essential Properties Stock Vs. W. P. Carey Stock

Oct 25

Essential Properties Realty Trust: Undervalued With Growing Dividend

Sep 23

주주 수익률

EPRTUS REITsUS 시장
7D-4.4%-1.9%-1.5%
1Y7.2%6.5%21.2%

수익률 대 산업: EPRT은 지난 1년 동안 6.5%의 수익을 기록한 US REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: EPRT은 지난 1년 동안 21.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement2.6%
REITs Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: EPRT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EPRT의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201656Pete Mavoidesessentialproperties.com

에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트는 부동산 회사로 미국에서 단일 임차인 부동산을 취득, 소유 및 관리합니다. 이 회사는 레스토랑, 세차장, 자동차 서비스, 의료 및 치과 서비스, 편의점, 장비 대여, 엔터테인먼트, 유아 교육, 식료품, 건강 및 피트니스 등의 미들마켓 기업에 부동산을 장기 임대합니다. 2021년 12월 31일 현재 1,451개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Essential Properties Realty Trust, Inc. 기초 지표 요약

Essential Properties Realty Trust의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
EPRT 기초 통계
시가총액US$7.09b
순이익 (TTM)US$252.12m
매출 (TTM)US$561.22m
27.5x
주가수익비율(P/E)
12.4x
주가매출비율(P/S)

EPRT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
EPRT 손익계산서 (TTM)
매출US$561.22m
매출원가US$7.68m
총이익US$553.54m
기타 비용US$301.42m
순이익US$252.12m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.20
총이익률98.63%
순이익률44.92%
부채/자본 비율60.3%

EPRT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.8%
현재 배당 수익률
58%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 06:35
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Essential Properties Realty Trust, Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HightowerBarclays
Kai KloseBerenberg
null nullBMO Capital Markets Equity Research