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Essential Properties Realty Trust NYSE:EPRT 주식 보고서

최종 가격

US$33.47

시가총액

US$5.9b

7D

1.9%

1Y

41.1%

업데이트

22 Nov, 2024

데이터

회사 재무 +

Essential Properties Realty Trust, Inc.

NYSE:EPRT 주식 보고서

시가총액: US$5.9b

EPRT 주식 개요

에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트는 부동산 회사로 미국에서 단독 임차인 부동산을 취득, 소유 및 관리합니다. 자세한 내용

EPRT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 상태2/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 60.5% 에서 거래

수익은 매년 12.96% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 11.2% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Strategic Tenant Relationships And Portfolio Expansion To Drive Robust Earnings Growth

Key Takeaways Strong tenant relationships contribute to sustained revenue growth and reduced vacancy risks, positively impacting future earnings and asset valuations. Strategic investments and improved operational efficiencies are expected to boost AFFO, net margins, and overall earnings while maintaining a strong balance sheet.
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US$35.45
FV
5.6% undervalued intrinsic discount
17.24%
Revenue growth p.a.
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Essential Properties Realty Trust, Inc. 경쟁사

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.4b

W. P. Carey

NYSE:WPC

US$12.4b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$3.0b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.9b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 모든 사상 최고가, 변동 및 가격 하락 요약 Essential Properties Realty Trust
과거 주가
현재 주가US$33.47
52주 최고치US$34.51
52주 최저치US$23.42
베타1.4
11개월 변경-1.24%
3개월 변경 사항5.85%
1년 변경 사항41.10%
33년 변화22.83%
5년 변화28.29%
IPO 이후 변화145.38%

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Feb 15

주주 수익률

EPRTUS REITsUS 마켓
7D1.9%2.4%2.2%
1Y41.1%12.5%31.7%

수익률 대 산업: EPRT 지난 1년 동안 12.5 %를 반환한 US REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: EPRT 지난 1년 동안 31.7 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is EPRT's price volatile compared to industry and market?
EPRT volatility
EPRT Average Weekly Movement2.4%
REITs Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market15.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: EPRT 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: EPRT 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201640Pete Mavoidesessentialproperties.com

에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트는 부동산 회사로 미국에서 단일 임차인 부동산을 취득, 소유 및 관리합니다. 이 회사는 레스토랑, 세차장, 자동차 서비스, 의료 및 치과 서비스, 편의점, 장비 대여, 엔터테인먼트, 유아 교육, 식료품, 건강 및 피트니스 등의 미들마켓 기업에 부동산을 장기 임대합니다. 2021년 12월 31일 현재 1,451개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Essential Properties Realty Trust, Inc. 기본 사항 요약

Essential Properties Realty Trust 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EPRT 기본 통계
시가총액US$5.89b
수익(TTM)US$196.27m
수익(TTM)US$428.54m

29.9x

P/E 비율

13.7x

P/S 비율

EPRT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EPRT 손익 계산서(TTM)
수익US$428.54m
수익 비용US$5.24m
총 이익US$423.30m
기타 비용US$227.03m
수익US$196.27m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.12
총 마진98.78%
순이익 마진45.80%
부채/자본 비율69.9%

EPRT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.5%

현재 배당 수익률

60%

지급 비율