Empire State Realty Trust 가치 평가
ESRT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESRT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESRT ( $10.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESRT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ESRT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESRT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESRT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.5x |
| 수익 | US$45.32m |
| 시가총액 | US$2.91b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | -1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESRT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.7x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 38.1x | n/a | US$2.8b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.7x | -6.3% | US$3.4b |
AAT American Assets Trust | 28.3x | -59.1% | US$2.1b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 29.8x | 13.0% | US$5.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 39.5x | -23.6% | US$2.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ESRT은 Price-To-Earnings 비율(39.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ESRT 의 PE 비율은 North American REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ESRT 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 28.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESRT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.5x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESRT 39.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.74 | US$11.32 +5.4% | 10.0% | US$13.00 | US$9.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.49 | US$11.12 +6.0% | 7.9% | US$12.00 | US$9.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.87 | US$10.92 +0.5% | 9.1% | US$12.00 | US$9.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.79 | US$10.52 -2.5% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.56 | US$10.52 -0.4% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.85 +6.1% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.53 | US$9.85 +3.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.26 | US$9.85 +6.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.62 | US$9.85 +2.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.83 | US$9.77 -0.6% | 13.4% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$9.75 +1.7% | 13.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.69 | US$9.42 -2.8% | 12.8% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.39 | US$9.00 -4.2% | 11.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$8.92 +7.6% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.49 | 6 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$9.08 +13.0% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.87 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.78 | US$9.08 +3.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.83 | US$8.46 -4.2% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$10.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.49 | US$7.88 +5.1% | 13.7% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.96 | US$7.71 +29.3% | 15.9% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.53 | 6 |
| May ’24 | US$5.90 | US$7.88 +33.5% | 15.5% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.26 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$8.04 +23.9% | 14.4% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.44 | US$8.29 +11.4% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.25 | US$8.04 -2.5% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.74 | US$8.04 +19.3% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.60 | US$8.13 +6.9% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.25 | US$8.17 +12.6% | 18.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.29 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%