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Sabra Health Care REIT NasdaqGS:SBRA 주식 보고서

최종 가격

US$16.63

시가총액

US$4.1b

7D

-2.4%

1Y

20.3%

업데이트

06 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Sabra Health Care REIT, Inc.

NasdaqGS:SBRA 주식 보고서

시가총액: US$4.1b

SBRA 주식 개요

2024년 9월 30일 현재 Sabra의 투자 포트폴리오에는 (i) 233개의 전문 간호/전환기 케어 시설, (ii) 39개의 노인 주택 커뮤니티("노인 주택 - 임대"), (iii) 제3자 자산 관리자가 자산 관리 계약에 따라 운영하는 68개의 노인 주택 커뮤니티("노인 주택 - 관리")로 구성된 373개의 부동산 자산이 투자 목적으로 보유되어 있습니다, (iv) 18개의 행동 건강 시설 및 (v) 15개의 전문 병원 및 기타 시설), 14개의 채권 투자(3개의 모기지 대출과 11개의 기타 대출로 구성), 5개의 우선 지분 투자 및 2개의 연결되지 않은 합작 투자. 자세한 내용

SBRA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태1/6
배당금4/6

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US$20.00
FV
16.9% undervalued intrinsic discount
7.42%
Revenue growth p.a.
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Sabra Health Care REIT, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Sabra Health Care REIT
과거 주가
현재 주가US$16.63
52주 최고치US$20.03
52주 최저치US$12.83
베타1.24
1개월 변경-7.82%
3개월 변경 사항-7.04%
1년 변경 사항20.33%
3년 변화16.78%
5년 변화-23.75%
IPO 이후 변화2.65%

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Feb 02

주주 수익률

SBRAUS Health Care REITsUS 마켓
7D-2.4%-0.9%1.3%
1Y20.3%15.5%24.4%

수익률 대 산업: SBRA 지난 1년 동안 15.5 %를 반환한 US Health Care REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: SBRA 지난 1년 동안 24.4 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SBRA's price volatile compared to industry and market?
SBRA volatility
SBRA Average Weekly Movement3.7%
Health Care REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: SBRA 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SBRA 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201048Rick Matroswww.sabrahealth.com

2024년 9월 30일 현재 Sabra의 투자 포트폴리오에는 (i) 233개의 전문 간호/전환기 케어 시설, (ii) 39개의 노인 주택 커뮤니티("노인 주택 - 임대"), (iii) 제3자 자산 관리자가 자산 관리 계약에 따라 운영하는 68개의 노인 주택 커뮤니티("노인 주택 - 관리")로 구성된 373개의 부동산 자산이 투자 목적으로 보유되어 있습니다, (iv) 18개의 행동 건강 시설 및 (v) 15개의 전문 병원 및 기타 시설), 14개의 채권 투자(모기지 대출 3개와 기타 대출 11개로 구성), 5개의 우선주 투자 및 2개의 연결되지 않은 합작 투자. 2024년 9월 30일 현재 Sabra가 투자 목적으로 보유하고 있는 부동산 자산은 미국과 캐나다에 걸쳐 37,793개의 병상/유닛을 포함합니다.

Sabra Health Care REIT, Inc. 기본 사항 요약

Sabra Health Care REIT 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SBRA 기본 통계
시가총액US$4.08b
수익(TTM)US$97.17m
수익(TTM)US$682.32m

40.5x

P/E 비율

5.8x

P/S 비율

SBRA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SBRA 손익 계산서(TTM)
수익US$682.32m
수익 비용US$216.32m
총 이익US$466.00m
기타 비용US$368.83m
수익US$97.17m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.41
총 마진68.30%
순이익 마진14.24%
부채/자본 비율90.0%

SBRA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.2%

현재 배당 수익률

91%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 21:03
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sabra Health Care REIT, Inc. 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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