CTRE 주식 개요
케어트러스트 리츠("케어트러스트 리츠" 또는 "회사")의 주요 사업은 의료 부문에서 제3자 임차인에게 임대할 부동산을 취득, 자금 조달, 개발 및 소유하는 것으로 구성되어 있습니다. 자세한 내용
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CareTrust REIT, Inc. 경쟁사
가격 내역 및 성능
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$28.62 |
| 52주 최고치 | US$33.15 |
| 52주 최저치 | US$23.26 |
| 베타 | 0.91 |
| 1개월 변경 | -0.66% |
| 3개월 변경 사항 | 5.22% |
| 1년 변경 사항 | 21.68% |
| 3년 변화 | 64.29% |
| 5년 변화 | 85.24% |
| IPO 이후 변화 | 63.64% |
최근 뉴스 및 업데이트
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Aug 18주주 수익률
| CTRE | US Health Care REITs | US 마켓 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.4% | 2.2% | -3.0% |
| 1Y | 21.7% | 34.8% | 4.6% |
수익률 대 산업: CTRE 지난 1년 동안 34.8 %를 반환한 US Health Care REITs 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: CTRE 지난 1년 동안 4.6 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.
가격 변동성
| CTRE volatility | |
|---|---|
| CTRE Average Weekly Movement | 4.0% |
| Health Care REITs Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
안정적인 주가: CTRE 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: CTRE 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 21 | Dave Sedgwick | www.caretrustreit.com |
케어트러스트 리츠("케어트러스트 리츠" 또는 "회사")의 주요 사업은 의료 부문에서 제3자 임차인에게 임대할 부동산을 취득, 자금 조달, 개발 및 소유하는 것으로 구성되어 있습니다. 2024년 3월 31일 현재 회사는 직접 또는 합작 투자를 통해 독립 운영자, 228개의 전문 간호 시설("SNF"), 복합 서비스 캠퍼스, 생활 보조 시설("ALF") 및 독립 생활 시설("ILF")을 소유하여 29개 주에 위치한 24,189개의 운영 병상 및 유닛으로 구성된 부동산을 임대하고 있으며 캘리포니아 및 텍사스에서 가장 많은 임대 수입으로 부동산을 집중적으로 보유하고 있습니다. 2024년 3월 31일 현재, 회사는 우선주 투자 1건, 부동산 담보 대출채권 9건, 메자닌 대출채권 4건으로 구성된 기타 부동산 관련 투자도 보유하고 있으며 장부금액은 2억 3,330만 달러에 달합니다.
CareTrust REIT, Inc. 기본 사항 요약
| CTRE 기본 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$5.33b |
| 수익(TTM) | US$124.64m |
| 수익(TTM) | US$296.29m |
43.1x
P/E 비율18.1x
P/S 비율CTRE 주가가 과대평가되어 있나요?
공정 가치 및 가치 분석 보기수익 및 수익
| CTRE 손익 계산서(TTM) | |
|---|---|
| 수익 | US$296.29m |
| 수익 비용 | US$18.45m |
| 총 이익 | US$277.83m |
| 기타 비용 | US$153.20m |
| 수익 | US$124.64m |
최근 보고된 수익
Dec 31, 2024
다음 수익 날짜
n/a
| 주당 순이익(EPS) | 0.66 |
| 총 마진 | 93.77% |
| 순이익 마진 | 42.07% |
| 부채/자본 비율 | 13.5% |
CTRE 의 장기적인 성과는 어땠나요?
과거 실적 및 비교 보기배당금
4.1%
현재 배당 수익률457%
지급 비율기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/16 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CareTrust REIT, Inc. 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |