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CareTrust REIT 가치 평가
CTRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTRE ( $25.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CTRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| CTRE 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$4.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40.4x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 82.6x | 25.6% | US$4.3b |
NHI National Health Investors | 30.1x | 9.9% | US$3.8b |
LTC LTC Properties | 17.1x | -3.8% | US$1.6b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31.7x | 9.6% | US$10.7b |
CTRE CareTrust REIT | 64x | 40.5% | US$4.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: CTRE은 Price-To-Earnings 비율(57.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CTRE 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64x |
| 공정 PE 비율 | 47.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTRE 57.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.76 | US$29.67 -3.6% | 7.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$29.88 | US$29.67 -0.7% | 7.6% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$27.17 | US$27.33 +0.6% | 4.6% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$25.14 | US$27.22 +8.3% | 4.2% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.57 | US$26.44 +3.4% | 6.2% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.93 | US$25.25 +1.3% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.24 | US$25.00 +3.1% | 4.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$22.80 | US$24.67 +8.2% | 5.4% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$20.98 | US$24.56 +17.0% | 4.7% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$22.38 | US$24.38 +8.9% | 6.1% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$22.88 | US$23.78 +3.9% | 6.8% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.99 | US$23.00 +4.6% | 4.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$20.50 | US$22.60 +10.2% | 5.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$20.46 | US$22.11 +8.1% | 7.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$29.88 | 9 |
| Aug ’24 | US$20.57 | US$21.89 +6.4% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.17 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$21.75 +9.5% | 7.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.14 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$25.57 | 8 |
| May ’24 | US$19.35 | US$21.38 +10.5% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.93 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.58 | US$21.67 +10.7% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$24.24 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.51 | US$21.50 +10.2% | 8.7% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.80 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.63 | US$21.11 +2.3% | 8.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.98 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.58 | US$20.89 +12.4% | 9.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.38 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.88 | US$20.83 +4.8% | 9.3% | US$24.00 | US$18.00 | US$22.88 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.56 | US$20.67 +11.4% | 10.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.99 | 9 |
| Oct ’23 | US$18.11 | US$22.25 +22.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.50 | 10 |
| Sep ’23 | US$21.23 | US$22.35 +5.3% | 7.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.46 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.