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Healthpeak Properties 가치 평가
DOC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOC ( $21.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| DOC 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$16.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 17.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 82.1x | ||
ARE Alexandria Real Estate Equities | 148.7x | 30.3% | US$20.8b |
OHI Omega Healthcare Investors | 32x | 9.6% | US$10.7b |
CTRE CareTrust REIT | 64.2x | 40.5% | US$4.7b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 83.4x | 25.6% | US$4.3b |
DOC Healthpeak Properties | 55.7x | 3.2% | US$16.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: DOC은 Price-To-Earnings 비율(53.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DOC 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.7x |
| 공정 PE 비율 | 38.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOC 53.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.87 | US$24.41 +6.7% | 10.4% | US$30.50 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$22.28 | US$24.12 +8.2% | 10.9% | US$30.50 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$21.73 | US$23.53 +8.3% | 11.8% | US$30.50 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$19.47 | US$22.53 +15.7% | 11.5% | US$30.50 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.90 | US$22.41 +12.6% | 12.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$18.88 | US$21.78 +15.4% | 13.9% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$18.54 | US$21.43 +15.6% | 15.3% | US$30.50 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$22.19 +29.8% | 18.9% | US$32.50 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$22.83 +21.3% | 18.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$19.80 | US$22.42 +13.2% | 20.3% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$18.20 | US$22.08 +21.3% | 21.4% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$15.58 | US$23.04 +47.9% | 17.9% | US$32.50 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$18.36 | US$25.53 +39.1% | 11.7% | US$32.50 | US$22.00 | US$22.87 | 16 |
| Sep ’24 | US$20.65 | US$25.84 +25.2% | 11.4% | US$33.50 | US$22.00 | US$22.28 | 16 |
| Aug ’24 | US$21.69 | US$25.90 +19.4% | 11.6% | US$33.50 | US$22.00 | US$21.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$20.10 | US$26.43 +31.5% | 12.1% | US$33.50 | US$22.00 | US$19.47 | 15 |
| Jun ’24 | US$20.14 | US$26.41 +31.1% | 11.7% | US$33.50 | US$22.00 | US$19.90 | 16 |
| May ’24 | US$21.64 | US$26.97 +24.6% | 11.6% | US$33.50 | US$23.00 | US$18.88 | 16 |
| Apr ’24 | US$21.97 | US$28.44 +29.4% | 10.7% | US$34.00 | US$24.00 | US$18.54 | 16 |
| Mar ’24 | US$23.64 | US$29.15 +23.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$17.10 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.42 | US$29.14 +6.3% | 9.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.07 | US$29.44 +17.4% | 13.5% | US$38.00 | US$23.00 | US$19.80 | 17 |
| Dec ’23 | US$26.15 | US$30.11 +15.1% | 13.8% | US$38.00 | US$23.00 | US$18.20 | 18 |
| Nov ’23 | US$23.80 | US$30.33 +27.5% | 15.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$15.58 | 18 |
| Oct ’23 | US$22.92 | US$31.63 +38.0% | 11.0% | US$38.00 | US$26.00 | US$18.36 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.