Alexandria Real Estate Equities, Inc.

NYSE:ARE 주식 보고서

시가총액: US$17.3b

Alexandria Real Estate Equities 가치 평가

ARE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARE ( $99.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $174.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.3x
수익US$282.55m
시가총액US$17.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42x
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
41.3x18.9%US$4.0b
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ARE은 Price-To-Earnings 비율(61.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARE 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ARE 61.3x업계 평균 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARE 은 US Health Care REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균( 41.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.3x
공정 PE 비율43.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARE 61.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$99.17
US$120.54
+21.5%
8.0%US$144.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$110.23
US$128.15
+16.3%
14.3%US$186.00US$112.00n/a13
Nov ’25US$110.86
US$133.08
+20.0%
13.0%US$186.00US$114.00n/a13
Oct ’25US$117.11
US$136.46
+16.5%
11.2%US$186.00US$125.00n/a13
Sep ’25US$119.57
US$137.62
+15.1%
11.5%US$186.00US$126.00n/a13
Aug ’25US$115.02
US$139.77
+21.5%
11.0%US$186.00US$126.00n/a13
Jul ’25US$115.81
US$142.77
+23.3%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
Jun ’25US$119.00
US$142.77
+20.0%
10.1%US$186.00US$127.00n/a13
May ’25US$116.79
US$143.08
+22.5%
10.0%US$186.00US$127.00n/a13
Apr ’25US$125.50
US$141.00
+12.4%
10.9%US$186.00US$118.00n/a13
Mar ’25US$124.27
US$140.92
+13.4%
11.0%US$186.00US$118.00n/a13
Feb ’25US$122.47
US$142.08
+16.0%
10.7%US$186.00US$118.00n/a13
Jan ’25US$126.77
US$135.67
+7.0%
13.9%US$186.00US$108.00n/a12
Dec ’24US$118.14
US$131.58
+11.4%
15.0%US$186.00US$108.00US$110.2312
Nov ’24US$92.90
US$136.50
+46.9%
15.9%US$186.00US$108.00US$110.8612
Oct ’24US$100.10
US$152.40
+52.2%
10.2%US$186.00US$132.00US$117.1110
Sep ’24US$116.95
US$157.40
+34.6%
9.2%US$186.00US$135.00US$119.5710
Aug ’24US$122.06
US$157.40
+29.0%
9.2%US$186.00US$137.00US$115.0210
Jul ’24US$113.49
US$161.67
+42.5%
9.7%US$186.00US$137.00US$115.819
Jun ’24US$112.37
US$162.11
+44.3%
9.7%US$186.00US$141.00US$119.009
May ’24US$121.82
US$173.44
+42.4%
10.7%US$198.00US$141.00US$116.799
Apr ’24US$125.59
US$174.30
+38.8%
9.8%US$198.00US$144.00US$125.5010
Mar ’24US$142.91
US$179.09
+25.3%
7.3%US$198.00US$145.00US$124.2711
Feb ’24US$163.27
US$176.73
+8.2%
6.9%US$198.00US$145.00US$122.4711
Jan ’24US$145.67
US$173.73
+19.3%
8.1%US$198.00US$141.00US$126.7711
Dec ’23US$154.87
US$174.18
+12.5%
7.9%US$198.00US$141.00US$118.1411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alexandria Real Estate Equities, Inc. 31 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays