Omega Healthcare Investors 가치 평가
OHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OHI ( $40.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| OHI 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$11.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.5x | ||
DOC Healthpeak Properties | 49.8x | -3.3% | US$15.7b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 69.9x | 23.1% | US$19.4b |
CTRE CareTrust REIT | 58.9x | 42.9% | US$6.1b |
NHI National Health Investors | 27.5x | 9.9% | US$3.5b |
OHI Omega Healthcare Investors | 31x | 8.8% | US$11.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: OHI은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OHI 의 PE 비율은 Global Health Care REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OHI 은 예상 31 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.01 | US$41.27 +3.1% | 9.9% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.39 | US$39.50 -2.2% | 8.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$39.54 | US$38.69 -2.1% | 7.2% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.70 | US$34.50 -6.0% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$33.97 | US$33.36 -1.8% | 7.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$32.33 | US$32.86 +1.6% | 6.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$30.69 | US$32.79 +6.8% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.82 | US$32.79 +3.0% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$32.53 +4.9% | 8.0% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$29.52 | US$32.47 +10.0% | 7.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$30.66 | US$32.43 +5.8% | 6.9% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$32.12 | US$33.33 +3.8% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$33.24 | US$34.20 +2.9% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | US$41.20 | 15 |
| Oct ’24 | US$33.16 | US$33.25 +0.3% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | US$40.39 | 14 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$32.19 -1.6% | 6.7% | US$36.00 | US$28.00 | US$39.54 | 13 |
| Aug ’24 | US$31.68 | US$31.81 +0.4% | 5.8% | US$35.00 | US$28.00 | US$36.70 | 13 |
| Jul ’24 | US$30.69 | US$31.09 +1.3% | 6.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$29.53 | US$30.27 +2.5% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$32.33 | 11 |
| May ’24 | US$26.75 | US$29.55 +10.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$27.41 | US$29.27 +6.8% | 11.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.82 | 11 |
| Mar ’24 | US$26.67 | US$29.25 +9.7% | 11.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$31.00 | 12 |
| Feb ’24 | US$29.38 | US$29.77 +1.3% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | US$29.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.95 | US$32.23 +15.3% | 6.5% | US$36.00 | US$28.00 | US$30.66 | 13 |
| Dec ’23 | US$29.99 | US$32.77 +9.3% | 6.4% | US$36.00 | US$28.00 | US$32.12 | 13 |
| Nov ’23 | US$31.87 | US$32.62 +2.3% | 7.9% | US$36.00 | US$28.00 | US$33.24 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.