Vonovia SE

OTCPK:VNNV.F 주식 보고서

시가총액: US$25.3b

Vonovia 가치 평가

VNNV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VNNV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VNNV.F ( $30.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VNNV.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VNNV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VNNV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VNNV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VNNV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VNNV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.9x
판매€6.22b
시가총액€24.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VNNV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VNNV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
LB LandBridge
11.2x29.3%US$4.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.9xn/aUS$1.4b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.2xn/aUS$904.7m
BEKE KE Holdings
2x11.4%US$22.1b
VNNV.F Vonovia
3.9x-18.6%US$24.2b

Price-To-Sales 대 피어: VNNV.F은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VNNV.F 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$11.72b
NMRK Newmark Group
0.8x7.6%US$3.10b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.05b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$2.97b
VNNV.F 3.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies35PS03.67.210.814.418+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VNNV.F 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VNNV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VNNV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VNNV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VNNV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.14
US$38.21
+26.8%
18.4%US$54.72US$23.84n/a18
Dec ’25US$32.75
US$38.76
+18.3%
18.0%US$55.78US$24.30n/a18
Nov ’25US$33.90
US$39.12
+15.4%
17.9%US$57.09US$24.87n/a18
Oct ’25US$37.65
US$38.82
+3.1%
20.7%US$58.44US$22.14n/a18
Sep ’25US$33.86
US$37.38
+10.4%
21.9%US$58.69US$22.23n/a18
Aug ’25US$32.10
US$34.65
+7.9%
17.2%US$45.65US$21.58n/a17
Jul ’25US$28.91
US$35.14
+21.6%
21.0%US$54.69US$21.40n/a18
Jun ’25n/a
US$35.26
0%
21.1%US$55.34US$21.66n/a18
May ’25US$26.94
US$34.40
+27.7%
20.8%US$54.55US$21.35n/a18
Apr ’25US$29.72
US$34.57
+16.3%
21.7%US$54.89US$21.48n/a18
Mar ’25US$29.18
US$35.08
+20.2%
21.7%US$55.06US$20.47n/a18
Feb ’25US$31.49
US$35.39
+12.4%
22.4%US$55.61US$20.68n/a17
Jan ’25US$32.25
US$33.53
+4.0%
24.4%US$56.09US$20.86n/a17
Dec ’24US$26.92
US$31.77
+18.0%
28.3%US$55.63US$18.78US$32.7516
Nov ’24US$22.82
US$31.20
+36.7%
27.9%US$54.23US$18.31US$33.9016
Oct ’24US$24.61
US$31.16
+26.6%
28.1%US$54.02US$18.24US$37.6516
Sep ’24US$24.44
US$31.45
+28.7%
29.0%US$55.44US$18.72US$33.8616
Aug ’24US$23.70
US$33.58
+41.7%
40.0%US$77.83US$19.02US$32.1016
Jul ’24US$20.80
US$33.44
+60.8%
38.1%US$76.22US$19.43US$28.9116
Jun ’24US$17.77
US$33.43
+88.1%
38.0%US$75.61US$19.28n/a16
May ’24US$21.16
US$34.45
+62.8%
39.4%US$77.80US$16.12US$26.9417
Apr ’24US$17.01
US$34.31
+101.7%
38.9%US$76.53US$15.86US$29.7217
Mar ’24US$25.19
US$37.34
+48.3%
33.5%US$76.71US$15.90US$29.1817
Feb ’24US$28.63
US$37.34
+30.4%
33.5%US$76.71US$15.90US$31.4917
Jan ’24US$23.08
US$38.06
+64.9%
32.0%US$74.84US$15.51US$32.2517
Dec ’23US$24.12
US$38.52
+59.7%
31.9%US$73.56US$15.24US$26.9217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vonovia SE 36 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Zeineb SahnounAlphaValue
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research