LandBridge 가치 평가
LB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LB ( $77.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $49.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LB 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.8x |
| 판매 | US$90.91m |
| 시가총액 | US$4.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -85.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.7x | ||
KW Kennedy-Wilson Holdings | 3.1x | n/a | US$1.5b |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 8.5x | n/a | US$855.0m |
FRPH FRP Holdings | 19.7x | n/a | US$603.3m |
SEG Seaport Entertainment Group | 3.5x | n/a | US$396.3m |
LB LandBridge | 14.8x | 31.5% | US$4.9b |
Price-To-Sales 대 피어: LB은 Price-To-Sales 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LB 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: LB 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LB 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$77.46 | US$53.57 -30.8% | 32.7% | US$80.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$56.29 | US$38.00 -32.5% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$44.13 | US$36.25 -17.9% | 9.8% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.04 | US$34.75 -6.2% | 8.6% | US$39.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$32.09 | US$32.57 +1.5% | 7.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Information Services
CA$508.7m
Provides registry and information management services for public data and records in Canada.
IRMT.F
CA$19.51
7D
-3.9%
1Y
32.7%
Pakuwon Jati
Rp20.8t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Sun Hung Kai Properties
HK$221.1b
Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
SUHJ.Y
HK$9.85
7D
0.3%
1Y
-2.9%