eXp World Holdings, Inc.

NasdaqGM:EXPI 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

eXp World Holdings 가치 평가

EXPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXPI ( $13.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXPI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXPI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXPI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXPI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXPI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$4.46b
시가총액US$1.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXPI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXPI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.2b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.3b
NMRK Newmark Group
1x7.4%US$3.6b
MMI Marcus & Millichap
2.5x21.7%US$1.6b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: EXPI은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EXPI 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x11.4%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x5.7%US$1.97b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
EXPI 0.5x업계 평균 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x38.8%
EXPI eXp World Holdings
 0.5x124.8%US$1.97b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXPI 은 Price-To-Sales 0.5 US Real Estate 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXPI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXPI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EXPI 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.25
US$15.75
+18.9%
14.3%US$18.00US$13.50n/a2
Nov ’25US$13.31
US$14.75
+10.8%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Oct ’25US$14.11
US$14.75
+4.5%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Sep ’25US$11.76
US$14.75
+25.4%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Aug ’25US$12.84
US$14.75
+14.9%
8.5%US$16.00US$13.50n/a2
Jul ’25US$10.69
US$11.58
+8.4%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.21
US$11.58
+3.3%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.15
US$10.88
+7.1%
8.0%US$11.75US$10.00n/a2
Apr ’25US$10.12
US$12.67
+25.2%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$12.80
US$12.67
-1.0%
16.2%US$15.00US$10.00n/a3
Feb ’25US$12.93
US$15.33
+18.6%
24.0%US$20.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$15.52
US$17.00
+9.5%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
25.0%US$20.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$13.22
US$22.00
+66.4%
35.4%US$28.00US$11.00US$13.313
Oct ’24US$16.24
US$23.00
+41.6%
27.7%US$28.00US$14.00US$14.113
Sep ’24US$19.08
US$23.00
+20.5%
27.7%US$28.00US$14.00US$11.763
Aug ’24US$25.33
US$18.00
-28.9%
15.7%US$20.00US$14.00US$12.843
Jun ’24US$15.53
US$17.25
+11.1%
15.9%US$20.00US$14.50US$11.212
May ’24US$11.66
US$17.00
+45.8%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.152
Apr ’24US$12.69
US$17.00
+34.0%
17.6%US$20.00US$14.00US$10.122
Mar ’24US$11.78
US$17.00
+44.3%
17.6%US$20.00US$14.00US$12.802
Feb ’24US$16.60
US$18.00
+8.4%
11.1%US$20.00US$16.00US$12.932
Jan ’24US$11.08
US$20.00
+80.5%
16.3%US$24.00US$16.00US$15.523
Dec ’23US$13.36
US$20.00
+49.7%
16.3%US$24.00US$16.00US$12.943
Nov ’23US$13.27
US$22.67
+70.8%
16.6%US$28.00US$20.00US$13.223

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.F

HK$9.93

7D

4.5%

1Y

-3.4%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%