Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

NYSE:KW 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Kennedy-Wilson Holdings 가치 평가

KW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KW ( $10.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매US$483.20m
시가총액US$1.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
9.1xn/aUS$916.5m
FRPH FRP Holdings
18.2xn/aUS$574.5m
LB LandBridge
12.2x29.3%US$4.5b
SEG Seaport Entertainment Group
3.2xn/aUS$349.6m
KW Kennedy-Wilson Holdings
2.9xn/aUS$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: KW은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KW 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.5%US$12.12b
NMRK Newmark Group
0.8x7.6%US$3.19b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.8%US$3.07b
COMP Compass
0.6x12.2%US$3.06b
KW 2.9x업계 평균 2.0xNo. of Companies35PS03.67.210.814.418+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KW 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KW 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.03
US$11.45
+14.2%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Dec ’25US$11.58
US$11.45
-1.1%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.66
US$10.70
+0.4%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.75
US$10.70
-0.5%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.12
US$10.70
-3.8%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.41
US$10.20
-2.0%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.73
US$10.20
+4.8%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$10.22
US$10.20
-0.2%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.74
US$10.10
+15.6%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.50
US$10.10
+18.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.80
US$10.10
+14.8%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.30
US$11.60
+12.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.38
US$11.60
-6.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.76
US$11.60
-1.4%
37.9%US$16.00US$7.20US$11.582
Jun ’24US$15.39
US$18.33
+19.1%
2.6%US$19.00US$18.00US$10.223
May ’24US$16.94
US$19.00
+12.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.743
Apr ’24US$16.59
US$19.00
+14.5%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.503
Mar ’24US$16.66
US$19.67
+18.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.803
Feb ’24US$17.99
US$19.33
+7.5%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.303
Jan ’24US$15.73
US$19.33
+22.9%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.383
Dec ’23US$17.04
US$20.00
+17.4%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.764

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 14:28
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua DennerleinBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
Craig BibbCJS Securities, Inc.