KE Holdings Inc.

NYSE:BEKE 주식 보고서

시가총액: US$22.2b

KE Holdings 가치 평가

BEKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEKE ( $18.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEKE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEKE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEKE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.9x
수익CN¥4.16b
시가총액CN¥161.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEKE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.7x
CSGP CoStar Group
167x42.2%US$29.3b
CBRE CBRE Group
40.6x20.7%US$38.9b
JLL Jones Lang LaSalle
25.1x18.0%US$12.0b
CWK Cushman & Wakefield
34.1x26.8%US$3.0b
BEKE KE Holdings
38.9x21.0%US$22.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BEKE은 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEKE 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$532.04m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.01m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$12.74m
BEKE 38.9x업계 평균 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEKE 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEKE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.9x
공정 PE 비율32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEKE 38.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.38
US$25.04
+36.3%
15.4%US$32.78US$17.68n/a20
Dec ’25US$18.85
US$25.33
+34.4%
15.2%US$33.03US$17.81n/a21
Nov ’25US$22.09
US$23.63
+7.0%
18.7%US$34.30US$16.01n/a21
Oct ’25US$23.38
US$21.86
-6.5%
12.5%US$30.59US$16.31n/a21
Sep ’25US$14.84
US$21.42
+44.3%
12.4%US$30.28US$16.15n/a20
Aug ’25US$13.40
US$21.45
+60.1%
13.6%US$30.11US$15.05n/a19
Jul ’25US$14.78
US$21.24
+43.7%
13.4%US$29.92US$14.95n/a20
Jun ’25US$16.97
US$21.35
+25.8%
13.3%US$30.04US$15.01n/a20
May ’25US$14.95
US$20.43
+36.7%
17.4%US$30.15US$14.91n/a20
Apr ’25US$14.33
US$20.53
+43.3%
17.4%US$30.30US$14.99n/a20
Mar ’25US$13.28
US$23.50
+77.0%
15.2%US$32.30US$17.02n/a20
Feb ’25US$14.23
US$24.00
+68.7%
14.8%US$32.50US$17.23n/a21
Jan ’25US$16.21
US$24.16
+49.0%
14.8%US$32.54US$17.25n/a21
Dec ’24US$15.76
US$24.29
+54.2%
14.4%US$32.60US$17.29US$18.8522
Nov ’24US$14.81
US$24.12
+62.9%
12.5%US$30.84US$19.33US$22.0921
Oct ’24US$15.52
US$24.16
+55.7%
12.5%US$30.86US$19.34US$23.3821
Sep ’24US$18.50
US$24.34
+31.6%
11.9%US$31.35US$20.00US$14.8421
Aug ’24US$17.59
US$24.60
+39.9%
11.8%US$31.74US$19.63US$13.4021
Jul ’24US$14.85
US$24.40
+64.3%
11.8%US$31.31US$19.36US$14.7820
Jun ’24US$15.11
US$24.87
+64.6%
11.6%US$32.08US$19.84US$16.9721
May ’24US$15.88
US$24.67
+55.3%
9.8%US$29.82US$19.41US$14.9520
Apr ’24US$18.84
US$24.23
+28.6%
13.5%US$30.00US$15.61US$14.3319
Mar ’24US$19.20
US$22.74
+18.4%
15.3%US$30.94US$15.65US$13.2818
Feb ’24US$19.28
US$22.67
+17.6%
15.8%US$31.34US$15.94US$14.2317
Jan ’24US$13.96
US$21.50
+54.0%
17.2%US$30.26US$15.39US$16.2116
Dec ’23US$16.70
US$20.98
+25.6%
18.5%US$30.00US$14.59US$15.7616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:13
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KE Holdings Inc. 43 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research