KE Holdings Inc.

NYSE:BEKE 주식 리포트

시가총액: US$19.1b

KE Holdings 가치 평가

BEKE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BEKE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEKE ( $17.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEKE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BEKE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BEKE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BEKE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BEKE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BEKE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.3x
이익CN¥3.48b
시가총액CN¥135.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BEKE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BEKE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.9x
JLL Jones Lang LaSalle
24.8x14.08%US$15.3b
CBRE CBRE Group
37.4x17.75%US$45.7b
NMRK Newmark Group
29.8x23.81%US$4.1b
CWK Cushman & Wakefield
15.8x15.03%US$3.5b
BEKE KE Holdings
40.3x22.12%US$19.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BEKE은 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BEKE의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AAMC.D Accelitron Advanced Motor Controls
0.009xn/aUS$943.50k
BRST Broad Street Realty
0.05xn/aUS$676.85k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BEKE 40.3x업계 평균 30.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEKE 은 US Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(30.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BEKE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEKE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.3x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEKE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BEKE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.02
US$20.44
+20.11%
12.76%US$25.17US$15.10n/a21
Dec ’26US$16.65
US$20.37
+22.32%
12.78%US$25.07US$15.04n/a21
Nov ’26US$17.05
US$22.73
+33.34%
8.30%US$26.14US$18.59n/a20
Oct ’26US$19.30
US$22.89
+18.63%
7.36%US$26.13US$18.58n/a20
Sep ’26US$17.58
US$22.81
+29.74%
7.41%US$26.08US$18.55n/a20
Aug ’26US$18.20
US$24.60
+35.14%
11.23%US$33.14US$18.58n/a19
Jul ’26US$17.76
US$24.83
+39.81%
10.72%US$33.17US$18.59n/a19
Jun ’26US$18.46
US$24.80
+34.36%
10.71%US$33.12US$18.57n/a19
May ’26US$20.53
US$25.74
+25.39%
12.75%US$32.76US$18.41n/a19
Apr ’26US$20.37
US$25.84
+26.87%
12.77%US$32.91US$18.50n/a19
Mar ’26US$22.27
US$24.83
+11.49%
14.93%US$32.82US$17.79n/a20
Feb ’26US$17.43
US$24.69
+41.66%
15.11%US$32.98US$17.92n/a20
Jan ’26US$18.42
US$25.05
+36.01%
15.36%US$32.81US$17.70n/a20
Dec ’25US$18.85
US$25.33
+34.36%
15.17%US$33.06US$17.83US$16.6521
Nov ’25US$22.09
US$23.62
+6.95%
18.74%US$34.30US$16.01US$17.0521
Oct ’25US$23.38
US$21.85
-6.52%
12.49%US$30.59US$16.31US$19.3021
Sep ’25US$14.84
US$21.42
+44.34%
12.35%US$30.28US$16.15US$17.5820
Aug ’25US$13.40
US$21.45
+60.10%
13.56%US$30.11US$15.05US$18.2019
Jul ’25US$14.78
US$21.24
+43.74%
13.37%US$29.92US$14.95US$17.7620
Jun ’25US$16.97
US$21.35
+25.79%
13.27%US$30.04US$15.01US$18.4620
May ’25US$14.95
US$20.43
+36.66%
17.38%US$30.15US$14.91US$20.5320
Apr ’25US$14.33
US$20.53
+43.29%
17.40%US$30.30US$14.99US$20.3720
Mar ’25US$13.28
US$23.50
+76.97%
15.15%US$32.30US$17.02US$22.2720
Feb ’25US$14.23
US$24.00
+68.69%
14.77%US$32.50US$17.23US$17.4321
Jan ’25US$16.21
US$24.16
+49.03%
14.76%US$32.54US$17.25US$18.4221
Dec ’24US$15.76
US$24.29
+54.15%
14.38%US$32.60US$17.29US$18.8522
US$20.44
Fair Value
16.7% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 08:33
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KE Holdings Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research