KE Holdings 가치 평가
BEKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BEKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEKE ( $18.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEKE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BEKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BEKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BEKE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.2x |
| 수익 | CN¥4.49b |
| 시가총액 | CN¥154.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BEKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BEKE은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BEKE 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BEKE 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BEKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEKE 35.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.36 | US$24.81 +35.11% | 10.73% | US$33.12 | US$18.57 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$20.53 | US$25.74 +25.39% | 12.75% | US$32.76 | US$18.41 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$20.37 | US$25.84 +26.87% | 12.77% | US$32.91 | US$18.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$22.27 | US$24.83 +11.49% | 14.93% | US$32.82 | US$17.79 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$17.43 | US$24.69 +41.66% | 15.11% | US$32.98 | US$17.92 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$18.42 | US$25.05 +36.01% | 15.36% | US$32.81 | US$17.70 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$18.85 | US$25.33 +34.36% | 15.17% | US$33.06 | US$17.83 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$22.09 | US$23.62 +6.95% | 18.74% | US$34.30 | US$16.01 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$23.38 | US$21.85 -6.52% | 12.49% | US$30.59 | US$16.31 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$14.84 | US$21.42 +44.34% | 12.35% | US$30.28 | US$16.15 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$13.40 | US$21.45 +60.10% | 13.56% | US$30.11 | US$15.05 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$14.78 | US$21.24 +43.74% | 13.37% | US$29.92 | US$14.95 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$16.97 | US$21.35 +25.79% | 13.27% | US$30.04 | US$15.01 | US$18.46 | 20 |
| May ’25 | US$14.95 | US$20.43 +36.66% | 17.38% | US$30.15 | US$14.91 | US$20.53 | 20 |
| Apr ’25 | US$14.33 | US$20.53 +43.29% | 17.40% | US$30.30 | US$14.99 | US$20.37 | 20 |
| Mar ’25 | US$13.28 | US$23.50 +76.97% | 15.15% | US$32.30 | US$17.02 | US$22.27 | 20 |
| Feb ’25 | US$14.23 | US$24.00 +68.69% | 14.77% | US$32.50 | US$17.23 | US$17.43 | 21 |
| Jan ’25 | US$16.21 | US$24.16 +49.03% | 14.76% | US$32.54 | US$17.25 | US$18.42 | 21 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$24.29 +54.15% | 14.38% | US$32.60 | US$17.29 | US$18.85 | 22 |
| Nov ’24 | US$14.81 | US$24.12 +62.89% | 12.54% | US$30.84 | US$19.33 | US$22.09 | 21 |
| Oct ’24 | US$15.52 | US$24.16 +55.67% | 12.53% | US$30.86 | US$19.34 | US$23.38 | 21 |
| Sep ’24 | US$18.50 | US$24.34 +31.56% | 11.92% | US$31.35 | US$20.00 | US$14.84 | 21 |
| Aug ’24 | US$17.59 | US$24.60 +39.87% | 11.81% | US$31.74 | US$19.63 | US$13.40 | 21 |
| Jul ’24 | US$14.85 | US$24.40 +64.28% | 11.77% | US$31.31 | US$19.36 | US$14.78 | 20 |
| Jun ’24 | US$15.11 | US$24.87 +64.61% | 11.60% | US$32.08 | US$19.84 | US$16.97 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/03 22:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KE Holdings Inc. 37 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |