Gerresheimer AG

OTCPK:GRRM.F 주식 리포트

시가총액: US$726.5m

Gerresheimer 가치 평가

GRRM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRRM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: GRRM.F ( $19.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRRM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRRM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRRM.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GRRM.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRRM.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GRRM.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.8x
이익€23.35m
시가총액€625.86m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GRRM.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRRM.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.7x
MLAB Mesa Laboratories
129.6x30.04%US$512.9m
AZTA Azenta
43.3x28.11%US$1.2b
STVN Stevanato Group
26.8x18.28%US$4.8b
SHC Sotera Health
54.9x34.06%US$4.3b
GRRM.F Gerresheimer
26.8x42.66%US$625.9m

Price-To-Earnings 대 피어: GRRM.F은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

GRRM.F의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GRRM.F 26.8x업계 평균 33.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRRM.F 은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 US Life Sciences 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GRRM.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRRM.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRRM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRRM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.17
US$30.30
+58.10%
39.49%US$54.29US$14.75n/a11
Feb ’27n/a
US$39.79
0%
26.34%US$64.04US$25.62n/a14
Jan ’27n/a
US$39.87
0%
26.84%US$64.84US$25.94n/a14
Dec ’26n/a
US$39.91
0%
24.29%US$63.40US$26.51n/a14
Nov ’26n/a
US$39.91
0%
24.29%US$63.40US$26.51n/a14
Oct ’26n/a
US$73.69
0%
28.22%US$117.40US$36.98n/a15
Sep ’26n/a
US$78.29
0%
22.40%US$117.14US$55.64n/a15
Aug ’26US$46.70
US$76.45
+63.71%
22.38%US$114.25US$54.27n/a15
Jul ’26US$53.55
US$83.12
+55.21%
24.88%US$127.33US$56.00n/a15
Jun ’26US$73.80
US$104.61
+41.75%
13.28%US$138.29US$76.77n/a15
May ’26US$64.07
US$106.20
+65.75%
12.64%US$138.89US$77.10n/a15
Apr ’26US$73.95
US$107.16
+44.91%
8.97%US$132.16US$92.78n/a15
Mar ’26n/a
US$105.90
0%
10.64%US$127.43US$89.46US$20.0316
Feb ’26US$70.35
US$114.70
+63.05%
14.86%US$156.09US$96.77n/a16
Jan ’26n/a
US$117.45
0%
14.79%US$156.02US$96.73n/a16
Dec ’25n/a
US$120.18
0%
14.82%US$158.73US$98.41n/a16
Nov ’25n/a
US$124.49
0%
14.87%US$163.15US$101.15n/a15
Oct ’25US$90.00
US$131.56
+46.18%
13.59%US$166.04US$102.94n/a15
Sep ’25n/a
US$145.89
0%
15.89%US$221.51US$110.75n/a15
Aug ’25n/a
US$144.67
0%
15.10%US$215.82US$129.49US$46.7013
Jul ’25n/a
US$144.49
0%
14.89%US$214.34US$128.60US$53.5513
Jun ’25n/a
US$146.26
0%
14.89%US$216.97US$130.18US$73.8013
May ’25n/a
US$142.08
0%
15.79%US$213.84US$122.96US$64.0712
Apr ’25US$107.30
US$143.14
+33.40%
17.51%US$216.52US$124.50US$73.9510
Mar ’25US$111.80
US$142.75
+27.69%
17.77%US$216.92US$124.73n/a10
US$27.15
Fair Value
29.4% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 08:55
종가2026/03/04 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gerresheimer AG는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pallav MittalBarclays
Gaurav JainBarclays
Victoria LambertBerenberg