Mesa Laboratories, Inc.

NasdaqGS:MLAB 주식 보고서

시가총액: US$840.9m

Mesa Laboratories 가치 평가

MLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.10
Fair Value
17.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: MLAB ( $150.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $128.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MLAB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MLAB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MLAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MLAB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매US$237.75m
시가총액US$840.91m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MLAB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MLAB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.4x
CTKB Cytek Biosciences
3.3x8.1%US$663.4m
ADPT Adaptive Biotechnologies
6.5x17.0%US$1.1b
LAB Standard BioTools
3.1x16.4%US$487.7m
BLFS BioLife Solutions
8.5x13.5%US$1.2b
MLAB Mesa Laboratories
3.4x5.0%US$840.9m

Price-To-Sales 대 피어: MLAB은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

MLAB 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.5x3.4%US$1.35b
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$188.07m
NOTV Inotiv
0.3x6.4%US$138.86m
HBIO Harvard Bioscience
0.6x5.8%US$61.49m
MLAB 3.4x업계 평균 3.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MLAB 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MLAB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MLAB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MLAB 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MLAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$150.50
US$150.00
-0.3%
14.4%US$170.00US$120.00n/a3
Feb ’26US$137.69
US$133.33
-3.2%
9.4%US$150.00US$120.00n/a3
Jan ’26US$131.87
US$133.33
+1.1%
9.4%US$150.00US$120.00n/a3
Dec ’25US$117.14
US$133.33
+13.8%
9.4%US$150.00US$120.00n/a3
Nov ’25US$118.00
US$143.33
+21.5%
11.9%US$160.00US$120.00n/a3
Oct ’25US$130.39
US$143.33
+9.9%
11.9%US$160.00US$120.00n/a3
Sep ’25US$133.69
US$130.00
-2.8%
10.9%US$150.00US$120.00n/a3
Aug ’25US$111.03
US$118.00
+6.3%
10.2%US$130.00US$106.00n/a2
Jul ’25US$88.45
US$125.00
+41.3%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Apr ’25US$112.00
US$127.00
+13.4%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Mar ’25US$109.43
US$127.00
+16.1%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$94.07
US$127.50
+35.5%
2.0%US$130.00US$125.00US$137.692
Jan ’25US$104.77
US$115.00
+9.8%
13.0%US$130.00US$100.00US$131.872
Dec ’24US$90.37
US$115.00
+27.3%
13.0%US$130.00US$100.00US$117.142
Nov ’24US$89.06
US$139.00
+56.1%
22.3%US$170.00US$108.00US$118.002
Oct ’24US$105.07
US$152.50
+45.1%
11.5%US$170.00US$135.00US$130.392
Sep ’24US$140.43
US$152.50
+8.6%
11.5%US$170.00US$135.00US$133.692
Aug ’24US$127.35
US$152.50
+19.7%
14.8%US$175.00US$130.00US$111.032
Jul ’24US$128.50
US$157.50
+22.6%
11.1%US$175.00US$140.00US$88.452
Jun ’24US$128.23
US$177.50
+38.4%
21.1%US$215.00US$140.00US$95.702
May ’24US$168.51
US$200.67
+19.1%
6.9%US$215.00US$182.00US$110.183
Apr ’24US$174.73
US$200.00
+14.5%
7.4%US$215.00US$180.00US$112.003
Mar ’24US$175.34
US$200.00
+14.1%
7.4%US$215.00US$180.00US$109.433
Feb ’24US$196.30
US$198.33
+1.0%
8.6%US$215.00US$175.00US$94.073
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$150.00
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 18:18
장 마감 주가2025/02/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mesa Laboratories, Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vijay KumarEvercore ISI
Paul KnightJanney Montgomery Scott LLC
Tycho PetersonJefferies LLC