Personalis, Inc.

NasdaqGM:PSNL 주식 보고서

시가총액: US$406.2m

Personalis 가치 평가

PSNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PSNL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PSNL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

PSNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSNL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSNL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSNL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매US$87.49m
시가총액US$406.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSNL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSNL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
CYRX Cryoport
1.7x7.0%US$388.5m
TKNO Alpha Teknova
11.3x14.1%US$412.1m
QTRX Quanterix
3.2x14.4%US$403.0m
OABI OmniAb
20.7x29.4%US$423.5m
PSNL Personalis
4.8x26.7%US$406.2m

Price-To-Sales 대 피어: PSNL은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

PSNL 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.73b
ATLN Atlantic International
0.5xn/aUS$256.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$106.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PSNL 4.8x업계 평균 3.4xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PSNL 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSNL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PSNL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율5.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PSNL 은 예상 4.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.95
US$7.58
+27.5%
24.2%US$10.67US$5.00n/a5
Dec ’25US$3.97
US$7.02
+76.8%
17.4%US$8.85US$5.00n/a5
Nov ’25US$5.09
US$7.08
+39.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.93
US$7.08
+43.7%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Sep ’25US$5.44
US$7.08
+30.2%
24.2%US$9.17US$4.00n/a5
Aug ’25US$3.57
US$4.60
+28.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jul ’25US$1.20
US$4.60
+284.9%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Jun ’25US$1.30
US$4.60
+253.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
May ’25US$1.55
US$4.60
+196.8%
31.8%US$7.50US$3.50n/a5
Apr ’25US$1.43
US$4.75
+232.2%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Mar ’25US$1.69
US$4.75
+181.1%
33.7%US$7.50US$3.50n/a4
Feb ’25US$1.29
US$4.45
+245.0%
42.5%US$7.50US$2.30n/a4
Jan ’25US$2.10
US$4.70
+123.8%
40.1%US$7.50US$2.30n/a4
Dec ’24US$1.47
US$4.70
+219.7%
40.1%US$7.50US$2.30US$3.974
Nov ’24US$0.95
US$5.90
+518.4%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.095
Oct ’24US$1.21
US$5.90
+387.6%
18.9%US$7.50US$5.00US$4.935
Sep ’24US$1.85
US$5.90
+218.9%
18.9%US$7.50US$5.00US$5.445
Aug ’24US$2.25
US$6.40
+184.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$3.575
Jul ’24US$1.88
US$6.40
+240.4%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.205
Jun ’24US$1.92
US$6.40
+233.3%
30.6%US$10.00US$5.00US$1.305
May ’24US$2.32
US$6.80
+193.1%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.555
Apr ’24US$2.76
US$6.80
+146.4%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.435
Mar ’24US$2.62
US$6.80
+159.5%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.695
Feb ’24US$2.52
US$9.00
+257.1%
34.2%US$13.00US$6.00US$1.294
Jan ’24US$1.98
US$8.60
+334.3%
35.0%US$13.00US$5.00US$2.105
Dec ’23US$2.73
US$8.60
+215.0%
35.0%US$13.00US$5.00US$1.475

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 02:33
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Personalis, Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Patrick DonnellyCitigroup Inc