Fortrea Holdings 가치 평가

FTRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FTRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FTRE ( $19.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FTRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

FTRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FTRE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 FTRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FTRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	5x
TXG 10x Genomics	2.7x	5.5%	US$1.7b
BLFS BioLife Solutions	8.6x	11.1%	US$1.3b
AZTA Azenta	3.5x	0.4%	US$2.3b
ADPT Adaptive Biotechnologies	5.3x	18.7%	US$943.0m
FTRE Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: FTRE은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

FTRE 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.4x	6.2%
FTRE Fortrea Holdings	0.6x	2.4%	US$1.73b
ATLN Atlantic International	0.6x	n/a	US$256.75m
NOTV Inotiv	0.2x	6.0%	US$106.14m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.4x	17.8%
FTRE Fortrea Holdings	0.6x	72.8%	US$1.73b

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Price-To-Sales 대 업계: FTRE 은 Price-To-Sales 0.6 US Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).

FTRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FTRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.6x
공정 PS 비율	2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FTRE 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FTRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$19.26	US$23.29 +20.9%	11.6%	US$27.20	US$17.00	n/a	11
Dec ’25	US$21.05	US$24.31 +15.5%	14.1%	US$30.00	US$17.00	n/a	11
Nov ’25	US$16.85	US$22.75 +35.0%	16.9%	US$30.00	US$17.00	n/a	11
Oct ’25	US$19.64	US$24.02 +22.3%	12.8%	US$30.00	US$21.00	n/a	11
Sep ’25	US$23.06	US$24.38 +5.7%	12.0%	US$30.00	US$21.00	n/a	11
Aug ’25	US$27.85	US$31.32 +12.5%	15.7%	US$42.00	US$26.00	n/a	11
Jul ’25	US$23.86	US$31.80 +33.3%	15.9%	US$42.00	US$27.00	n/a	10
Jun ’25	US$25.39	US$32.22 +26.9%	16.0%	US$42.00	US$27.00	n/a	9
May ’25	US$37.14	US$40.06 +7.9%	10.6%	US$45.00	US$33.00	n/a	8
Apr ’25	US$40.01	US$39.44 -1.4%	9.6%	US$44.00	US$33.00	n/a	8
Mar ’25	US$37.72	US$37.25 -1.2%	12.8%	US$44.00	US$29.00	n/a	6
Feb ’25	US$31.02	US$37.25 +20.1%	12.8%	US$44.00	US$29.00	n/a	6
Jan ’25	US$34.90	US$35.70 +2.3%	10.4%	US$40.00	US$29.00	n/a	5
Dec ’24	US$31.13	US$34.50 +10.8%	8.8%	US$38.00	US$29.00	US$21.05	5
Nov ’24	US$28.26	US$30.50 +7.9%	10.4%	US$35.50	US$26.00	US$16.85	5
Oct ’24	US$28.59	US$30.38 +6.2%	11.4%	US$35.50	US$26.00	US$19.64	4
Sep ’24	US$27.17	US$27.50 +1.2%	5.5%	US$29.00	US$26.00	US$23.06	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Fortrea Holdings Inc. 13 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.