BioLife Solutions 가치 평가
BLFS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BLFS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BLFS ( $26.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BLFS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BLFS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BLFS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BLFS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.6x |
| 매출 | US$93.47m |
| 시가총액 | US$1.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.8x |
| 기업가치/EBITDA | -957.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BLFS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BLFS은 Price-To-Sales 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BLFS의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BLFS 은 US Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(3.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BLFS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.6x |
| 공정 PS 비율 | 4.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BLFS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(13.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$26.59 | US$31.30 +17.71% | 4.30% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$25.05 | US$31.30 +24.95% | 4.30% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$20.81 | US$31.10 +49.48% | 4.42% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$21.66 | US$31.22 +44.15% | 4.47% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$21.88 | US$31.22 +42.70% | 4.47% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$24.60 | US$31.33 +27.37% | 4.26% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$22.83 | US$31.33 +37.25% | 4.26% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$24.00 | US$31.00 +29.17% | 6.08% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$27.31 | US$31.00 +13.53% | 6.08% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$25.96 | US$30.20 +16.33% | 5.50% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$27.47 | US$29.80 +8.48% | 4.45% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$24.07 | US$28.90 +20.07% | 4.50% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.14 | US$28.70 +18.89% | 5.41% | US$30.00 | US$26.00 | US$26.13 | 10 |
| Sep ’25 | US$25.88 | US$27.89 +7.76% | 8.36% | US$30.00 | US$23.00 | US$25.05 | 9 |
| Aug ’25 | US$23.36 | US$25.44 +8.92% | 12.58% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.81 | 9 |
| Jul ’25 | US$20.79 | US$24.78 +19.18% | 14.59% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.66 | 9 |
| Jun ’25 | US$21.48 | US$24.78 +15.35% | 14.59% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.88 | 9 |
| May ’25 | US$17.48 | US$23.13 +32.29% | 14.41% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.60 | 8 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$23.29 +30.09% | 15.18% | US$30.00 | US$20.00 | US$22.83 | 7 |
| Mar ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.58% | 15.18% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.00 | 7 |
| Feb ’25 | US$17.97 | US$23.29 +29.58% | 15.18% | US$30.00 | US$20.00 | US$27.31 | 7 |
| Jan ’25 | US$16.25 | US$22.14 +36.26% | 21.51% | US$30.00 | US$15.00 | US$25.96 | 7 |
| Dec ’24 | US$13.25 | US$22.14 +67.12% | 21.51% | US$30.00 | US$15.00 | US$27.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$10.23 | US$23.86 +133.21% | 15.43% | US$30.00 | US$18.00 | US$24.07 | 7 |
| Oct ’24 | US$13.81 | US$25.14 +82.06% | 9.37% | US$30.00 | US$22.00 | US$24.14 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:55 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BioLife Solutions, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| George Zavoico | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |