Azenta 가치 평가
AZTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZTA ( $27.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZTA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AZTA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | US$669.17m |
| 시가총액 | US$1.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AZTA은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AZTA 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AZTA 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.33 | US$41.60 +52.21% | 45.98% | US$79.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$26.23 | US$51.60 +96.72% | 33.08% | US$79.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$34.12 | US$53.25 +56.07% | 6.42% | US$59.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$43.62 | US$58.67 +34.49% | 16.75% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$54.05 | US$59.00 +9.16% | 17.97% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$50.00 | US$58.60 +17.20% | 18.71% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$46.21 | US$56.60 +22.48% | 20.19% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.22 | US$61.00 +47.99% | 18.34% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.50 | US$61.80 +30.11% | 17.23% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.52 | US$58.25 +17.63% | 10.82% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$59.86 | US$62.80 +4.91% | 15.55% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$51.04 | US$62.60 +22.65% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.51 | US$62.60 +23.94% | 15.93% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.10 | US$66.80 +28.21% | 13.17% | US$79.00 | US$56.00 | US$26.23 | 5 |
| Apr ’25 | US$59.04 | US$72.00 +21.95% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$34.12 | 4 |
| Mar ’25 | US$67.30 | US$72.00 +6.98% | 7.80% | US$79.00 | US$64.00 | US$43.62 | 4 |
| Feb ’25 | US$66.13 | US$72.00 +8.88% | 8.51% | US$79.00 | US$63.00 | US$54.05 | 4 |
| Jan ’25 | US$65.14 | US$58.50 -10.19% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$50.00 | 4 |
| Dec ’24 | US$57.96 | US$58.50 +0.93% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$46.21 | 4 |
| Nov ’24 | US$45.33 | US$58.50 +29.05% | 11.50% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.22 | 4 |
| Oct ’24 | US$50.19 | US$59.00 +17.55% | 7.19% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.50 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.49 | US$59.00 +4.44% | 7.19% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.52 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.12 | US$53.50 +16.00% | 17.26% | US$68.00 | US$45.00 | US$59.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$46.68 | US$52.50 +12.47% | 19.35% | US$68.00 | US$42.00 | US$51.04 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$52.50 +20.61% | 19.35% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.51 | 4 |
| May ’24 | US$43.63 | US$60.00 +37.52% | 18.01% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.10 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 04:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Azenta, Inc. 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Brett Hodess | BofA Global Research |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |