Cytek Biosciences 가치 평가
CTKB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CTKB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CTKB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CTKB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
CTKB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CTKB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CTKB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 매출 | US$196.83m |
| 시가총액 | US$751.85m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | -19.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CTKB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CTKB은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CTKB의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CTKB 은 US Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(3.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CTKB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CTKB 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.88 | US$5.25 -10.71% | 27.36% | US$7.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$3.90 | US$5.13 +31.41% | 32.63% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$3.61 | US$5.13 +41.97% | 32.63% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$4.14 | US$5.13 +23.79% | 32.63% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$3.64 | US$5.75 +57.97% | 31.05% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$3.48 | US$5.75 +65.23% | 31.05% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$2.77 | US$5.20 +87.73% | 37.29% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$3.70 | US$6.70 +81.08% | 28.16% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$3.92 | US$6.90 +76.02% | 22.64% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.49 | US$7.19 +60.08% | 23.77% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$5.15 | US$7.45 +44.66% | 23.29% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.49 | US$8.40 +29.43% | 8.75% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.53 | US$8.40 +28.64% | 8.75% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.11 | US$8.10 +58.51% | 9.88% | US$9.00 | US$7.00 | US$3.90 | 5 |
| Oct ’25 | US$5.39 | US$8.70 +61.41% | 20.43% | US$12.00 | US$7.00 | US$3.61 | 5 |
| Sep ’25 | US$5.74 | US$8.70 +51.57% | 20.43% | US$12.00 | US$7.00 | US$4.14 | 5 |
| Aug ’25 | US$6.41 | US$9.50 +48.21% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | US$3.64 | 5 |
| Jul ’25 | US$5.61 | US$9.50 +69.34% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | US$3.48 | 5 |
| Jun ’25 | US$5.63 | US$9.50 +68.74% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | US$2.77 | 5 |
| May ’25 | US$6.37 | US$10.00 +56.99% | 10.95% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$6.70 | US$10.20 +52.24% | 9.61% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.92 | 5 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$10.50 +14.75% | 10.65% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.49 | 4 |
| Feb ’25 | US$7.81 | US$10.00 +28.04% | 17.89% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$9.60 +5.26% | 18.16% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.49 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.17 | US$9.50 +32.50% | 18.98% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.53 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.22 | US$11.00 +160.66% | 32.14% | US$17.00 | US$8.00 | US$5.11 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 08:27 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cytek Biosciences, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Matthew Sykes | Goldman Sachs |
| Yuko Oku | Morgan Stanley |