Cytek Biosciences 가치 평가
CTKB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTKB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTKB ( $3.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTKB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CTKB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CTKB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CTKB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2x |
| 판매 | US$197.05m |
| 시가총액 | US$388.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTKB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.5x | ||
LAB Standard BioTools | 2.4x | 8.01% | US$387.4m |
PACB Pacific Biosciences of California | 2.6x | 14.44% | US$390.1m |
PSNL Personalis | 6.7x | 22.57% | US$550.3m |
MLAB Mesa Laboratories | 2.1x | 4.96% | US$505.9m |
CTKB Cytek Biosciences | 2x | 7.55% | US$388.8m |
Price-To-Sales 대 피어: CTKB은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CTKB 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTKB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CTKB 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.07 | US$5.75 +87.30% | 31.05% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$2.77 | US$5.20 +87.73% | 37.29% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$3.70 | US$6.70 +81.08% | 28.16% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$3.92 | US$6.90 +76.02% | 22.64% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.49 | US$7.19 +60.08% | 23.77% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$5.15 | US$7.45 +44.66% | 23.29% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.49 | US$8.40 +29.43% | 8.75% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.53 | US$8.40 +28.64% | 8.75% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.11 | US$8.10 +58.51% | 9.88% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.39 | US$8.70 +61.41% | 20.43% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.74 | US$8.70 +51.57% | 20.43% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.41 | US$9.50 +48.21% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.61 | US$9.50 +69.34% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.63 | US$9.50 +68.74% | 14.89% | US$12.00 | US$8.00 | US$2.77 | 5 |
| May ’25 | US$6.37 | US$10.00 +56.99% | 10.95% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$6.70 | US$10.20 +52.24% | 9.61% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.92 | 5 |
| Mar ’25 | US$9.15 | US$10.50 +14.75% | 10.65% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.49 | 4 |
| Feb ’25 | US$7.81 | US$10.00 +28.04% | 17.89% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$9.12 | US$9.60 +5.26% | 18.16% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.49 | 5 |
| Dec ’24 | US$7.17 | US$9.50 +32.50% | 18.98% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.53 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.22 | US$11.00 +160.66% | 32.14% | US$17.00 | US$8.00 | US$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.52 | US$14.00 +153.62% | 15.97% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.73 | US$14.00 +81.11% | 15.97% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.90 | US$14.00 +57.30% | 15.97% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.41 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.54 | US$14.25 +66.86% | 13.48% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.61 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.19 | US$14.25 +73.99% | 13.48% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.63 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 02:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cytek Biosciences, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Matthew Sykes | Goldman Sachs |
| Tejas Savant | Morgan Stanley |