Cryoport, Inc.

NasdaqCM:CYRX 주식 보고서

시가총액: US$319.9m

Cryoport 가치 평가

CYRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CYRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CYRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

CYRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CYRX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYRX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CYRX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$228.39m
시가총액US$319.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
PSNL Personalis
3.8x21.6%US$320.4m
ATLN Atlantic International
0.7xn/aUS$283.3m
TKNO Alpha Teknova
7.9x13.9%US$297.5m
LFCR Lifecore Biomedical
1.8x10.6%US$239.6m
CYRX Cryoport
1.4x7.2%US$319.9m

Price-To-Sales 대 피어: CYRX은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CYRX 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$871.33m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$100.93m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x0.4%US$28.56m
CYRX 1.4x업계 평균 2.7xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYRX 은 Price-To-Sales 1.4 US Life Sciences 업계 평균( 2.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CYRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CYRX 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.41
US$10.81
+68.7%
23.3%US$15.00US$6.50n/a8
Mar ’26US$5.57
US$11.30
+102.9%
21.0%US$15.00US$8.00n/a10
Feb ’26US$7.54
US$11.30
+49.9%
21.0%US$15.00US$8.00n/a10
Jan ’26US$7.78
US$11.30
+45.2%
21.0%US$15.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$7.08
US$11.33
+60.1%
22.0%US$15.00US$8.00n/a9
Nov ’25US$7.15
US$11.89
+66.3%
29.0%US$18.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$8.21
US$12.56
+52.9%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Sep ’25US$9.32
US$12.56
+34.7%
27.9%US$18.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$8.70
US$16.33
+87.7%
17.6%US$20.00US$12.00n/a9
Jul ’25US$6.39
US$17.67
+176.5%
10.0%US$20.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$10.28
US$17.89
+74.0%
8.5%US$20.00US$15.00n/a9
May ’25US$16.81
US$18.33
+9.1%
11.5%US$22.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$18.13
US$17.89
-1.3%
10.7%US$22.00US$15.00n/a9
Mar ’25US$17.91
US$17.72
-1.0%
12.3%US$22.00US$14.50US$5.579
Feb ’25US$15.25
US$17.72
+16.2%
12.3%US$22.00US$14.50US$7.549
Jan ’25US$15.49
US$17.17
+10.8%
14.7%US$22.00US$13.50US$7.789
Dec ’24US$14.82
US$17.17
+15.8%
14.7%US$22.00US$13.50US$7.089
Nov ’24US$9.52
US$19.00
+99.6%
24.1%US$28.00US$15.00US$7.159
Oct ’24US$13.71
US$19.33
+41.0%
23.8%US$28.00US$15.00US$8.219
Sep ’24US$14.19
US$19.33
+36.2%
23.8%US$28.00US$15.00US$9.329
Aug ’24US$15.70
US$21.63
+37.7%
33.2%US$33.00US$10.00US$8.708
Jul ’24US$17.25
US$31.38
+81.9%
16.5%US$40.00US$26.00US$6.398
Jun ’24US$18.34
US$31.13
+69.7%
17.3%US$40.00US$26.00US$10.288
May ’24US$21.22
US$31.22
+47.1%
15.8%US$40.00US$26.00US$16.819
Apr ’24US$24.00
US$31.00
+29.2%
16.8%US$40.00US$24.00US$18.139
Mar ’24US$22.03
US$31.00
+40.7%
16.8%US$40.00US$24.00US$17.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$10.81
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 05:30
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cryoport, Inc. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
David LarsenBTIG