OncoCyte 가치 평가
OCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OCX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OCX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
OCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OCX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| OCX 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 3.8x |
| 예약 | US$9.71m |
| 시가총액 | US$36.87m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 52.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.7x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OCX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PB | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
BRNS Barinthus Biotherapeutics | 0.3x | -1.8% | US$44.7m |
CLGN CollPlant Biotechnologies | 2.3x | 64.7% | US$39.1m |
DTIL Precision BioSciences | 0.6x | -41.0% | US$36.2m |
INO Inovio Pharmaceuticals | 0.7x | 26.2% | US$48.0m |
OCX OncoCyte | 3.8x | 31.0% | US$36.9m |
Price-To-Book 대 피어: OCX은 Price-To-Book 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
OCX 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
예약 가격 비율 대 공정 비율
OCX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 3.8x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OCX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.19 | US$4.13 +88.4% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.44 | US$4.13 +69.1% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.00 | US$4.13 +37.5% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.99 | US$4.13 +38.0% | 3.0% | US$4.25 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.14 | US$4.42 +40.7% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.11 | US$4.58 +47.4% | 6.8% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$4.42 +49.7% | 9.6% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.74 | US$4.06 +48.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.55 | US$4.06 +59.3% | 17.6% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.98 | US$3.53 +18.6% | 11.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$3.53 +17.8% | 11.6% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$3.90 +33.1% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.50 | US$3.90 +56.0% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.88 | US$3.90 +0.5% | 18.7% | US$5.00 | US$3.00 | US$2.44 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$4.19 +82.1% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.00 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.12 | US$4.19 +34.2% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$2.99 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.47 | US$4.19 +20.7% | 12.9% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.13 | US$7.00 +69.5% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$3.11 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.60 | US$7.00 +52.2% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$2.95 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.55 | US$7.00 +53.7% | 30.3% | US$9.00 | US$4.00 | US$2.74 | 4 |
| May ’24 | US$5.50 | US$9.00 +63.7% | 7.9% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.55 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.09 | US$16.50 +132.8% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$2.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.96 | US$16.50 +137.1% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$3.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.80 | US$16.50 +111.5% | 48.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$2.93 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.42 | US$19.00 +196.0% | 33.7% | US$28.00 | US$10.00 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.50 | US$25.20 +165.2% | 73.9% | US$60.00 | US$10.00 | US$3.88 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OncoCyte Corporation 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |
| Paul Knight | Janney Montgomery Scott LLC |