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Direct Digital Holdings, Inc.NasdaqCM:DRCT 주식 보고서

시가총액 US$3.0m
주가
US$3.71
US$32
88.4% 저평가 내재 할인율
1Y-97.2%
7D-12.5%
포트폴리오 가치
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Direct Digital Holdings, Inc.

NasdaqCM:DRCT 주식 리포트

시가총액: US$3.0m

Direct Digital Holdings (DRCT) 주식 개요

는 엔드투엔드 풀 서비스 광고 및 마케팅 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

DRCT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

위험 분석

마이너스 주주 지분

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($3M)

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

+ 위험 1건 추가

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Direct Digital Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Direct Digital Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$3.71
52주 최고가US$172.70
52주 최저가US$2.17
베타5.41
1개월 변동55.88%
3개월 변동-49.86%
1년 변동-97.15%
3년 변동-99.49%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-99.44%

최근 뉴스 및 업데이트

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Direct Digital Holdings (NASDAQ:DRCT) Knows How To Allocate Capital Effectively

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...
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Direct Digital Holdings (NASDAQ:DRCT) Is Achieving High Returns On Its Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

주주 수익률

DRCTUS MediaUS 시장
7D-12.5%-0.6%2.6%
1Y-97.2%-17.7%26.2%

수익률 대 산업: DRCT은 지난 1년 동안 -17.7%의 수익을 기록한 US Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DRCT은 지난 1년 동안 26.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DRCT's price volatile compared to industry and market?
DRCT volatility
DRCT Average Weekly Movement21.9%
Media Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: DRCT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DRCT의 주간 변동성(22%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201879Mark Walkerwww.directdigitalholdings.com

는 엔드투엔드 풀서비스 광고 및 마케팅 플랫폼으로 운영되고 있습니다. 이 회사의 플랫폼은 주로 디지털 광고 생태계의 구매 및 판매 양측에서 소외되고 효율성이 낮은 시장에 광고 기술, 데이터 기반 캠페인 최적화 및 기타 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 여행, 교육, 의료, 금융 서비스, 소비재 등 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하며 중소기업에 중점을 두고 있습니다.

Direct Digital Holdings, Inc. 기초 지표 요약

Direct Digital Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DRCT 기초 통계
시가총액US$2.99m
순이익 (TTM)-US$23.36m
매출 (TTM)US$34.69m
0.1x
주가매출비율(P/S)
-0.1x
주가수익비율(P/E)

DRCT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DRCT 손익계산서 (TTM)
매출US$34.69m
매출원가US$24.28m
총이익US$10.42m
기타 비용US$33.78m
순이익-US$23.36m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-33.33
총이익률30.03%
순이익률-67.32%
부채/자본 비율-173.0%

DRCT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/11 09:21
종가2026/05/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Direct Digital Holdings, Inc.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel KurnosBenchmark Company
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.