Aura Minerals Inc.

OTCPK:ORAA.F 주식 보고서

시가총액: US$690.5m

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Aura Minerals 가치 평가

ORAA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORAA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORAA.F ( $9.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORAA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORAA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ORAA.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA6.3x
PEG 비율3.3x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORAA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORAA.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
DRD DRDGOLD
2.5x21.2%US$808.9m
MUX McEwen Mining
3x11.7%US$515.3m
GROY Gold Royalty
49x52.6%US$253.3m
CDE Coeur Mining
3x12.8%US$2.5b
ORAA.F Aura Minerals
1.5x13.5%US$941.2m

Price-To-Sales 대 피어: ORAA.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORAA.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ORAA.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORAA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ORAA.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORAA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORAA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.05
US$11.41
+26.1%
9.7%US$12.64US$9.96n/a3
Jun ’25US$8.82
US$10.67
+20.9%
11.3%US$12.47US$9.27n/a4
May ’25US$7.41
US$10.57
+42.6%
9.9%US$12.07US$9.27n/a4
Apr ’25US$7.65
US$9.97
+30.3%
6.9%US$11.06US$9.26n/a4
Mar ’25US$6.45
US$9.98
+54.7%
7.1%US$11.10US$9.23n/a4
Feb ’25US$6.68
US$11.13
+66.7%
14.5%US$14.20US$9.60n/a5
Jan ’25US$7.06
US$10.91
+54.5%
14.5%US$13.98US$9.53n/a5
Dec ’24US$7.33
US$10.81
+47.4%
13.9%US$13.74US$9.61n/a5
Nov ’24n/a
US$11.09
0%
13.8%US$13.97US$9.66n/a5
Oct ’24US$6.31
US$11.07
+75.5%
11.2%US$13.21US$9.66n/a5
Sep ’24US$6.70
US$11.10
+65.6%
11.2%US$13.25US$9.66n/a5
Aug ’24n/a
US$11.56
0%
14.5%US$14.43US$9.68n/a5
Jul ’24US$6.76
US$11.42
+69.1%
12.7%US$13.48US$9.42US$8.965
Jun ’24US$7.20
US$11.38
+58.0%
12.6%US$13.48US$9.42US$8.825
May ’24US$7.92
US$11.67
+47.3%
15.5%US$13.36US$8.27US$7.415
Apr ’24US$7.66
US$11.36
+48.3%
16.0%US$13.22US$8.16US$7.655
Mar ’24US$7.40
US$11.36
+53.5%
16.0%US$13.22US$8.16US$6.455
Feb ’24US$8.40
US$12.14
+44.5%
21.9%US$15.63US$8.27US$6.684
Jan ’24US$5.91
US$12.14
+105.5%
22.3%US$15.81US$8.31US$7.064
Dec ’23US$5.80
US$12.16
+109.7%
22.2%US$15.81US$8.31US$7.334
Nov ’23US$7.36
US$12.25
+66.4%
16.8%US$15.23US$9.62n/a4
Oct ’23US$6.07
US$12.95
+113.4%
21.6%US$16.47US$9.62US$6.313
Sep ’23US$6.33
US$13.06
+106.4%
21.4%US$16.47US$9.62US$6.703
Aug ’23US$5.11
US$13.10
+156.4%
19.0%US$16.21US$10.12n/a3
Jul ’23US$6.70
US$13.35
+99.2%
21.3%US$17.00US$10.06US$6.763

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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