Lynas Rare Earths Limited

OTCPK:LYSC.F 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

Lynas Rare Earths 가치 평가

LYSC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LYSC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LYSC.F ( $4.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LYSC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LYSC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LYSC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LYSC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LYSC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LYSC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율76x
수익AU$84.51m
시가총액AU$6.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LYSC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LYSC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.5x
MTRN Materion
32.3x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
20.2x49.4%US$821.1m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
SIM Grupo Simec. de
9.1xn/aUS$4.0b
LYSC.F Lynas Rare Earths
76x43.5%US$6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LYSC.F은 Price-To-Earnings 비율(76x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(64.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LYSC.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.20m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
LYSC.F 76.0x업계 평균 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LYSC.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LYSC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LYSC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율76x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LYSC.F 76 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LYSC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.41
US$4.88
+10.6%
18.0%US$6.14US$3.23n/a15
Nov ’25US$4.99
US$5.08
+1.7%
21.9%US$7.89US$3.29n/a15
Oct ’25US$5.40
US$5.19
-3.7%
23.0%US$8.26US$3.44n/a15
Sep ’25US$4.75
US$5.07
+6.7%
22.1%US$8.16US$3.36n/a16
Aug ’25US$3.99
US$4.66
+16.8%
23.9%US$7.90US$3.13n/a16
Jul ’25US$4.13
US$4.81
+16.6%
22.6%US$7.98US$3.22n/a16
Jun ’25US$4.45
US$4.81
+8.1%
21.7%US$7.94US$3.31n/a16
May ’25US$4.26
US$4.70
+10.4%
22.6%US$7.82US$3.26n/a15
Apr ’25US$3.65
US$4.70
+28.7%
14.0%US$6.56US$3.28n/a14
Mar ’25US$3.99
US$4.97
+24.4%
13.4%US$6.50US$4.22n/a13
Feb ’25US$3.71
US$5.46
+47.1%
19.2%US$7.93US$4.30n/a12
Jan ’25US$4.84
US$6.13
+26.7%
14.9%US$8.19US$4.91n/a12
Dec ’24US$4.30
US$5.97
+38.7%
15.1%US$7.81US$4.69n/a13
Nov ’24US$4.53
US$5.88
+29.8%
15.3%US$7.65US$4.59US$4.9913
Oct ’24US$4.29
US$5.84
+36.0%
16.5%US$7.74US$4.19US$5.4013
Sep ’24US$4.66
US$5.88
+26.2%
16.2%US$7.78US$4.21US$4.7513
Aug ’24US$4.52
US$6.02
+33.3%
18.2%US$7.93US$4.36US$3.9912
Jul ’24US$4.53
US$6.16
+36.0%
17.5%US$8.16US$4.55US$4.1313
Jun ’24US$4.92
US$5.95
+20.8%
17.0%US$7.81US$4.36US$4.4513
May ’24US$4.28
US$5.72
+33.5%
20.7%US$8.03US$4.28US$4.2612
Apr ’24US$4.27
US$6.01
+40.6%
20.1%US$8.05US$4.43US$3.6512
Mar ’24US$5.65
US$6.46
+14.4%
19.1%US$8.61US$4.52US$3.9912
Feb ’24US$6.91
US$7.12
+3.0%
20.6%US$9.02US$3.49US$3.7111
Jan ’24US$5.30
US$6.56
+23.7%
22.9%US$8.76US$3.39US$4.8410
Dec ’23US$5.95
US$6.37
+7.0%
23.1%US$8.52US$3.30US$4.3010
Nov ’23US$5.53
US$6.03
+9.2%
21.6%US$8.18US$3.17US$4.5310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%