Nexa Resources S.A.

NYSE:NEXA 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Nexa Resources 가치 평가

NEXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEXA ( $7.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEXA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEXA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$2.66b
시가총액US$1.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEXA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$841.7m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$618.0m
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.3b
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b

Price-To-Sales 대 피어: NEXA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NEXA 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x5.5%
NEXA Nexa Resources
 0.4x0.004%US$1.01b
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
NEXA 0.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.3x20.9%
NEXA Nexa Resources
 0.4x78.0%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NEXA 은 Price-To-Sales 0.4 US Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NEXA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NEXA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.62
US$7.82
+2.6%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Nov ’25US$7.91
US$7.82
-1.1%
14.8%US$10.00US$5.75n/a7
Oct ’25US$7.53
US$7.86
+4.3%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.00
US$7.86
+31.0%
13.9%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$7.26
US$8.19
+12.8%
11.8%US$10.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.68
US$8.06
+5.0%
14.4%US$10.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$7.85
US$7.63
-2.9%
12.2%US$10.00US$7.00n/a8
May ’25US$7.39
US$7.25
-1.9%
7.7%US$8.00US$6.00n/a8
Apr ’25US$7.10
US$6.73
-5.3%
17.1%US$8.00US$4.50n/a8
Mar ’25US$6.98
US$6.41
-8.1%
18.4%US$8.00US$4.50n/a8
Feb ’25US$7.17
US$6.36
-11.3%
20.6%US$8.25US$4.50n/a9
Jan ’25US$7.14
US$6.33
-11.4%
20.9%US$8.25US$4.50n/a10
Dec ’24US$5.88
US$6.28
+6.7%
20.8%US$8.25US$4.50n/a10
Nov ’24US$5.73
US$6.23
+8.6%
21.9%US$8.25US$4.50US$7.9110
Oct ’24US$6.05
US$6.38
+5.4%
20.7%US$8.25US$4.50US$7.5310
Sep ’24US$6.39
US$6.15
-3.8%
23.4%US$8.25US$4.20US$6.0010
Aug ’24US$4.94
US$6.15
+24.4%
23.9%US$8.25US$4.20US$7.2610
Jul ’24US$4.86
US$6.30
+29.6%
21.3%US$8.25US$4.50US$7.6810
Jun ’24US$4.96
US$7.31
+47.4%
15.4%US$9.00US$5.25US$7.8510
May ’24US$5.75
US$7.34
+27.6%
14.7%US$9.00US$5.50US$7.3910
Apr ’24US$6.28
US$8.19
+30.3%
26.8%US$12.00US$5.00US$7.1010
Mar ’24US$6.16
US$7.76
+25.9%
23.0%US$12.00US$4.80US$6.9810
Feb ’24US$7.08
US$7.70
+8.8%
27.8%US$12.00US$4.80US$7.179
Jan ’24US$6.03
US$7.31
+21.2%
30.7%US$12.00US$4.80US$7.149
Dec ’23US$5.39
US$7.21
+33.8%
29.2%US$12.00US$4.80US$5.889
Nov ’23US$4.79
US$7.40
+54.5%
31.0%US$13.00US$5.00US$5.739

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%