MP Materials Corp.

NYSE:MP 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

MP Materials 가치 평가

MP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MP ( $18.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.6x
판매US$184.07m
시가총액US$2.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
MTRN Materion
1.4x6.4%US$2.3b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$843.6m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$608.1m
MP MP Materials
16.2x37.3%US$2.9b

Price-To-Sales 대 피어: MP은 Price-To-Sales 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MP 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.57b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.65b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.69b
MP 16.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MP 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.6x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MP 16.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.73
US$22.01
+17.5%
15.9%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.1%
20.7%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.1%
37.2%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.3%
39.6%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.1%
37.0%US$45.00US$13.50n/a12
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.8%
34.9%US$45.00US$13.50n/a11
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.1%
33.6%US$45.00US$14.50n/a11
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.3%
33.4%US$45.00US$15.00n/a11
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.3%
30.6%US$45.00US$15.50n/a11
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.5%
28.1%US$45.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.3%
28.5%US$45.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.1%
23.8%US$45.00US$18.00n/a12
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.5%
23.2%US$45.00US$18.00n/a12
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.2%
26.6%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.1%
23.6%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.3%
23.6%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.3%
23.2%US$56.00US$24.00US$12.6811
Jul ’24US$22.88
US$35.36
+54.6%
22.8%US$56.00US$26.00US$12.8011
Jun ’24US$20.93
US$35.45
+69.4%
22.7%US$56.00US$26.00US$16.2211
May ’24US$21.56
US$39.18
+81.7%
19.6%US$56.00US$28.00US$15.9111
Apr ’24US$28.19
US$43.45
+54.1%
14.4%US$56.00US$34.00US$15.0811
Mar ’24US$35.82
US$44.41
+24.0%
12.8%US$56.00US$34.00US$15.4711
Feb ’24US$33.78
US$44.14
+30.7%
12.9%US$56.00US$36.00US$16.1611
Jan ’24US$24.28
US$44.32
+82.5%
13.0%US$56.00US$36.00US$19.8511
Dec ’23US$32.93
US$44.79
+36.0%
12.8%US$56.00US$36.00US$16.9012
Nov ’23US$31.55
US$45.46
+44.1%
14.7%US$58.00US$36.00US$15.7712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%